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企業金融衍生性金融商品利率交換 - 國泰世華銀行

若以發行90天CP籌資，則利息支出將隨市場利率浮動。該公司為固定融資成本規避利率上揚的風險，可與本行簽訂五年期IRS契約。若當時雙方議定利率為3.5 ...

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