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投資組合之風險值衡量__臺灣博碩士論文知識加值系統
... 標的的股票其報酬率分別服從常態分配、t分配與GARCH後,再進行資產報酬率模擬,接著依據其投資標的個別權重計算出共同基金投資組合之報酬率,進而求算出風險值。
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