【永豐投顧】#永豐總經與產業週報09272021

🔺Fed 明確表示年內啟動縮減 QE，而市場也已做好準備，對美股衝擊將不若 2013 年;預期短期內資金仍持續向大型科技股與防禦類股流入，本週 S&P 500 預估區 間 4,350~4,500;BOE 釋出鷹派訊號後，10 年期美債殖利率突破 1.45%大關。展 望本週，9 月底美國政府關門、10 月中旬債務違約的風險猶存，預期 10 年期美債 殖利率震盪偏跌;FOMC 偏鷹，市場升息預期轉強，然因升息並非立即性的威脅， 本週市場將消化並淡化 FOMC 的鷹派訊號，預期 DXY 震盪偏空。

🔺CBC 決議維持重貼現率於 1.125%不變，延續當前寬鬆貨幣政策;台股建議以產業 趨勢明確的晶圓代工、高速傳輸及伺服器相關族群為選股標的，預估本週指數區間 17,000~17,400;中國恆大事件推升避險情緒，然市場傾向認為事件在可控範圍內， 買盤未蔓延至長券端，5 年券殖利率週線小幅收紅;市場多已反應 FOMC 會議結 果，恆大債務問題趨緩後外資多轉賣為買，對台幣提供支撐，預期台幣走勢偏多。

🔺4Q 為跨週期政策出力時機，但關注經濟下行風險程度需略高於上行表現，主要源 於恒大債務雖非雷曼，而是折射中國房市在調控後的下行壓力逐漸增加，往後必然 衍生出仰賴土地、房產領域的金融與財政問題;能耗雙產政策相繼在 9 月中旬落地， 本週公布的製造業 PMI 存在不如預期的可能性。

🔺Gap 公布 FY 2Q21 財報，營收 42.11 億美元，+28.6%YoY，並較 2Q19 成長 5%， 優於 Bloomberg 同業預估之 41.29 億美元，並創歷史同期新高，毛利率 43.3%， 亦優於 Bloomberg 同業預估之 40.55%水準，稅後 EPS 為 0.68 美元，相較於 2Q20 稅後 EPS -0.17 美元由虧轉盈，並優於同業預期的 0.43 元水準。
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Joe：「美股還是相對強勢，投資人不應該長時間的空手，但是此時也不適合去追漲，隨著大盤的上漲，漸進的減碼或保持手上的部位，或許會是較好的應對策略。」

由於美國7月非農業就業人口報告達94.3萬人，失業率5.4％，平均時薪年率達4.0%，超乎市場預期，帶動S&P500上周創下新高紀錄，收盤在4,436.52點，經濟似乎正呈現復甦之態。不過華爾街的分析師Julian Emanuel 和 Michael Chu卻認為，指數突破4,500點的話，可能會迎來史詩級大軋空，而若跌破4,300點，則將迎來10%的修正，隨著投資人擔憂疫情新一波傳播可能帶來的衝擊，美股上周大漲的積極氛圍可能正在消退。高盛警告，中國經濟恐因中國武漢肺炎Delta病毒而受影響。

BTIG分析師表示，所謂的「貨幣牆」由寬鬆貨幣政策與經濟刺激所構成，大量資金推動了股市、原物料、房市，也帶來通膨及違反直覺的債市走勢，將實際收益率推至1970年代低點，Julian Emanuel和Michael Chu的研究指出，「雖然這對股市而言，不完全算是個負面因素，但過低的實際收益率往往導致中期波動可能性提高」，而隨著波動上升，漲勢將在今年第三季停滯。

研究報告認為，迷因股劇烈的價格變動增加波動上升的可能性，其實在1999年底科技股泡沫接近高峰時，也曾出現過類似情況，也是從負實際利率、創紀錄的財政和貨幣寬鬆政策，與創紀錄的保證金債務和更高的通膨趨勢開始的，換而言之，股市波動性和股票上漲無法同時並存，因此需要更關注S&P500的走勢，若S&P500破4500點後，能開始帶動史詩般的情緒上揚，將與1999年末的狀況大不相同，很可能會在後續一至兩週內進一步上漲5%以上，透過社交平台積極推動的迷因股是否會有更驚人的表現，讓基金經理人更願意擁抱這些標的，帶來空頭回補的壓力，進一步導致大規模軋空。

而若漲勢不足，跌破4300點的50 天移動平均線支撐點，保持2021年股市的回調時刻，那市場可能走向回調修正10%的另外一條路，對如何操作當前的美股，「股神」Warren Buffett似乎陷入困境，儘管有超過1440億美元的資金可供他支配，但這位Berkshire Hathaway執行長第2季的資本部署卻顯得保守，根據季度財報，他僅實施60億美元的Berkshire股票庫藏，為2020年年中以來最低，他還連續第三季淨賣出股票，Buffett近年來一直面臨著一個甜蜜問題：現金太多，機會太少。他一直在努力尋找方法，將這些資金用於回報更高的機會，這使得他將回購自家股票做為選項。

但現在，他更陷入了困境。由於缺乏流動性而已經成為挑戰的Berkshire股票在最近幾個月上漲，第2季揚升8.5%，隨著S&P500攀升至新高，更廣泛的股票市場也變得更加昂貴，追漲並不是他所使用的策略，CFRA Research分析師Cathy Seifert認為，在當前背景下，Berkshire回購的金額算是謹慎和適當的。

Berkshire在此期間出售11億美元的其他股票，按淨額計算，是過去3季最低的淨銷售額，這些銷售似乎主要來自其商業、工業和其他股票持股的減少，與此同時，受惠於製造商、服務公司和零售商的收益推動，Berkshire第2季的利潤成長了約21%，至67億美元，是自2009年中以來的第二高的單季利潤數據。

不過，一些原物料成本上漲也對Berkshire旗下部分業務造成衝擊，例如房屋建築業務。它還感受到汽車保險業務Geico虧損增加的痛苦。近幾個月來，隨著美國重新開放，汽車重新上路，導致事故增加，Geico的承保利潤在第二季下滑近70%，即將年滿91歲的Buffett，並沒有說明他打算如何動用現金儲備。同時，他也沒有提及任何繼任計畫，之前只是在5月份表示Greg Abel是接任執行長的第一人選。

https://finance.ettoday.net/news/2052132
https://news.cnyes.com/news/id/4697812

由美國(6月)新屋銷售年率戶數走勢看美國房市景氣榮枯。(本文限部落格好友閱讀)

最近市場的起伏波動不大，加上美聯儲最近發布了新消息，導致幣市表現再次下跌，比特幣還是未能突破上升點，讓幣市的短期走勢更加難以預測。

你早就已經出清手上所有的加密貨幣了嗎？😂

以個人想法來看，目前不管是股市、幣市、房市還是黃金等等，都已經不再是自由市場 (free market)，而是被美聯儲的政策給左右著。

你覺得這次美聯儲公布的新消息會如何影響以上全部市場在未來幾個月的表現呢？🤔

大部分的投資者都非常清楚沒有人可以精準地預測到未來股市走向（能預測到的話應是就是神了 😂），但可以根據市場過去數據和近期表現來猜個大概，以便能夠更好地部署投資策略。

為了準備未來幾個月的投資策略，我做了非常多的功課和分析，全部都會在今天這期視頻中跟大家分享，包括我未來幾個月的投資策略。

如果你想知道我會如何安排我的投資策略，記得點開今天的視頻，並跟我分享你的看法！

⚠️ 重要聲明：今天的視頻僅供參考，並非投資建議。投資有風險，請謹慎投資。

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