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國立高雄大學統計學研究所碩士論文

由於此篇論文是用歷史價格去估算的資產投資組合的權重，所以使用歷史模. 擬法，來估計投資組合的風險值(VaR)。 2.3.3 條件風險值. 條件風險值(conditional Value-at-Risk) ...

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