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VaR 方法及其在股市风险分析中的应用初探

摘要: 本文讨论了度量投资风险的VaR 方法的概念和计算方法, 在股票价格随机游动的假设下计算. 了深圳股市在不同置信水平下的风险值, 并与实际投资收益做了对比。

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