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市場風險衡量：傳統工具 vs. VaR

經由分析變異數–共變異數矩陣（Variance–Covariance Matrix），進而推導出報酬率及標準差構面下之效率前緣，期使風險（以報酬率之標準差衡量）固定的情況下，可使報酬 ...

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