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風險管理/VaR方法簡介 - 康和證券集團

變異數 -共變異數法又稱為Delta Normal估計法。其特色在於假設風險因子為對數常態分配，亦即其報酬率之對數為常態分配。依此性質，將可簡單且快速的估算出不同評估期間與 ...

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