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報酬率變異數
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市場風險衡量方法壹
由(7)式可看出,以變異數共異數法衡量風險值,重點即在計算投資組合報酬率之標準差σ,而後乘以某一信賴水準下之標準常態變量Zα。 本節將金融商品分類為線性商品,如股票與 ...
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