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基金的单位净值和累计净值是什么意思？ - 360Doc

基金净值 是指基金所拥有的全部资产，在每个营业日根据交易市场收盘价所计算出来的总资产价值，在扣除基金当日各类成本及费用后所得到的净资产价值。 简单 ...

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