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同時也有1部Youtube影片，追蹤數超過71萬的網紅風傳媒 The Storm Media，也在其Youtube影片中提到，‼️ 更正：影片中10分27秒處 台汽電誤植為台積電 ‼️ ✓ 點我加入《風傳媒》Line 好友（ID：@dyp8323m） http://bit.ly/2hETgWE ✓ 點我訂閱《風傳媒》YouTube 頻道 http://bit.ly/2grkAJ6 ✓ 點我追蹤《下班經濟學》IG頻道（I...
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變異係數股票 在 風傳媒 The Storm Media Youtube 的最佳貼文
2020-07-03 18:00:03‼️ 更正：影片中10分27秒處 台汽電誤植為台積電 ‼️
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2020年下半年正式到來，上半年金融市場詭譎多變，下半年你做好準備了嗎？本週節目將由算利教官楊禮軒以及風傳媒財經主編周岐原帶你一起分析最新財經資訊，首先跟你分享現在多數散戶的入市狀況，再來不藏私分享幾個選股參考指標，即使有些指標你知道，但你未必真正了解，在節目的尾聲，一起來了解如果要投資興櫃股票的話，你要注意什麼事項呢？就由教官以及岐原帶你一起深入了解吧！
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變異係數股票 在 謝晨彦股怪教授 Facebook 的精選貼文
【聰明投資省時又省力】
#華爾街見聞 #與晨彥有約 #股市 #因子選股
這幾十年資產管理的潮流不斷轉變，從追求資產的預期報酬率，到重視整體投資組合風險，再到以個別資產風險平衡為主軸，目前資產管理的主流則以智能貝他的概念為核心。自1952年馬克維茲的均值變異數最適化模型問世之後，經理人在接受高報酬伴隨高風險的認知下，同時要藉著控制預期風險水平下，極大化投資組合的預期報酬率。此種作法有一個缺點，就是只考慮整體風險但忽視風險的來源，導致風險被單一資產主導的現象，例如60股40債配置的概念，在熊市時，股票所導致的風險並非只佔60%，甚至高達整體風險的90%，這種現象與分散投資的理念相違背。
大家驚覺投資組合的預期報酬與風險水平之間，能夠掌握的是風險水平而非預期報酬，亞洲金融風暴後，大家不再以追求報酬率為唯一的目標，開始轉而重視整體投資組合的左尾風險，各種風險衡量方法的準則開始被放入資產配置的模型當中。但2008年金融海嘯，再度顛覆大家的資產管理準則，因為資產間相關係數的舊有關係丕變，相關係數的改變勢必影響風險分散的效果。2008年全球金融危機爆發，市場恐慌性賣壓不論股債或其他商品市場，都出現極端負報酬，相關係數瞬間提高，原本負相關的資產，竟轉為正相關，且係數急速攀升，導致風險分散效果完全消失。經理人開始轉為分析個別資產對投資組合的風險貢獻，隨著個別資產風險的變化來調整權重，而非傳統市值加權的方式。近期更把風險類別拆分開來，資產組合當中會分別承擔不同的風險因子，以賺取風險溢酬，也被稱為智能貝他。 ........<未完>
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