不少投資者在投資初期都會想要快速且高勝率的賺錢,這樣的心態我能理解,一開始大家都是這樣。
但天下沒有免費的午餐,高報酬高勝率的工具一定有它背後的風險。
希望這篇文章能幫助你對【選擇權OPTION】有基礎的認識。
今天是9月份的第三個禮拜五
是衍生性金融商品的結算日,也稱做四巫日✒️
【選擇權O...
不少投資者在投資初期都會想要快速且高勝率的賺錢,這樣的心態我能理解,一開始大家都是這樣。
但天下沒有免費的午餐,高報酬高勝率的工具一定有它背後的風險。
希望這篇文章能幫助你對【選擇權OPTION】有基礎的認識。
今天是9月份的第三個禮拜五
是衍生性金融商品的結算日,也稱做四巫日✒️
【選擇權Option】
【交易量創有史以來最高紀錄!】📈
根據高盛(Goldman Sachs )的報告指出,股票期權(option)的每日交易量在歷史上首次超過了一般股票的交易量。
除了一般投資者以外,近期受到關注的軟銀集團創始人【孫正義】以及電影大放空的主角【麥可-貝瑞】Michael Burry也參與其中。
軟體銀行集團創始人【孫正義】
最著名的案例
他曾在2000年靠著【yahoo】的投資當上一日的全球首富,且曾經是【阿里巴巴】最大的股東。
金融時報先前報導,軟銀過去一個月
用「買進買權」(buy call)策略,
投資了微軟、臉書、亞馬遜、Adobe、谷哥、Netflix、Salesforce等公司,目前獲利約40億美元。
電影大放空主角
麥可-貝瑞【Michael Burry】
最著名的案例
就是成功預測了2008年的次貸款危機。
他同樣買入了「cALL OPTION」
投資組合前5名包含
1.GOOGLE:35.87%
2.FB:6.71%
3.BOOKING.COM:5.86%
4.Goldman sachs(GS):4.61%
5.Gamestop corp(GME)3.78%
【選擇權Option介紹】
選擇權是什麼呢?
它是「未來能用特定價格買賣商品」的憑證。
由買賣雙方簽訂契約,『買方』支付權利金有權利決定是否履約,『賣方』支付保證金、收取權利金,無權利卻有義務履約。
【選擇權策略-"基礎"】📑
Buy Call買入買權:看大漲
Buy Put買入賣權:看大跌
Sell Call賣出買權看不漲或小跌
Sell Put賣出賣權:看不跌或小漲
買方(BUY):【獲利無限、損失有限】像是買樂透,有機會獲得高額報酬,沒中頂多損失權利金(不履約)。
賣方(Sell):【獲利有限、損失無限】很像保險公司,收取保險費(權利金),但出事要支付鉅額理賠金(有義務履約)。
買權(Call):當標的上漲時, 選擇權價值增加.
賣權(Put):當標的下跌時, 選擇權價值增加
選擇權案例一買方支付權利金(圖)
選擇權案例-賣方收取權利金(圖)
【選擇權策略-"進階"】🔥
保護性看跌期權策略
掩護性買權策略
空頭跨式策略
多頭勒式策略
多頭看跌期權期權
風險逆轉期權策略
鐵蝴蝶期權策略
鐵禿鷹期權策略等等..
【選擇權的風險】💸
選擇權這項工具的確有機會讓你的資金翻倍,
也有很多策略可以創造穩定的收入,但在好的工具也有風險。
【2018年02月06號-選擇權大跌】:
造成賣方40億元損失!
22歲大學畢業生,本金2萬虧損19萬
40歲家庭主婦,本金150萬虧損4700萬
55歲王老師,本金100萬虧損247.5萬
【造成原因、如何避免】
-造成原因-
1.投資人資金控管不佳、槓桿過大。
2.保證金不足25%,啟動代沖銷機制
(只給1分鐘補繳保證金,被市價砍倉)
3.流動性風險,違約多為遠月和價外序列
4.選擇權的動態價格穩定措施未實施
-如何避免-
1.【注意商品交易量】
2.【部位大小控制】
3.【嚴格設立停損】
以上的舉例並不是說投資選擇權的賣方不好
舉這些案例是想提醒大家,不要聽別人說投資什麼勝率高就盲目的進場在,投資任何商品前一定要先了解遊戲規則,充分的評估風險後在做投資。
沃倫-巴菲特(Warren Buffett):不要投資你不了解的事物!
圖片來源:
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