【聊聊台股bar#73】資金轉戰電子中小型股，航運、IC、面板拐點到了

櫃檯強於加權，選股小優於大，航運熱潮漸退加上新警示制度，指數雖見反彈但量能暫時下滑，不過績優股的拐點，已經逐漸浮現。上上週的期望值，搭配上周的凱利公式，本周進入最優解，一步一步擺脫股市小白。

【藍圖】是不是看比賽看到心臟快停了，還兩次？

買賣股票都沒這麼緊張，特別是從開始分散後，情緒是越來越安定，
分散會遇到的問題主要有兩個：看得懂的行情頻率 ✕ 持倉管理，
跨越撞牆期的關鍵在於意識到別高估自己的觀點的價值。

買賣交易的結果是最真實的，還沒能開始獲利以前，
別太自信自己是對的，即便帳上開始出現利潤，還要琢磨運氣問題，
運氣問題的根本在於緣起＋交易法，回測比經驗可靠。

還沒能開始賺市場前，務必確認自己單筆能承受的虧損的最大值，
低於這個數值的虧損，該停損時，眼睛眨都不眨就能砍掉，
大部份股民初期因為高估自己的贏面，從而不思考虧損的問題，
發生悲劇的時候，就會到處求救，問這單該怎麼辦才好。

別從贏面導向開始，哪有誰剛踏進股市就高勝率？

等到開始能賺市場，帳戶開始累積利潤，靠獲利作緩衝，
可以開始擴大投入，如何擴大的路線，可以參考凱利公式，
觀察自己長時間的交易成果，自然知道勝率、益損比要抓多少。

心理素質的問題，答案多半在資金控制。

台北股市股票板塊焦凍圖：https://project.bituzi.com/taisection/
點開鏈結，這不僅是張圖，點擊各類股區塊，可以看到細節。
ＦＢ的演算法對在下的觸及率不太友善，多讚多分享不漏接。

0047.《書評&抽書－決勝籌碼：天才數學家縱橫賭場與華爾街的祕密》
當初我會注意到這本書，單純是因為當時在研究「網格交易」，
後來找尋相關資料，原創是一位有名數學家克勞德．夏農所提出，
好奇 Google 了一下這個名字，發現這本書正是在介紹他生平故事，便想說買來讀看看。

這本書的內容圍繞著美國貝爾實驗室工作的幾位天才科學家，
（貝爾實驗室，是20世紀人類最偉大的實驗室之一。在這個實驗室裡，走出過15位諾貝爾獎科學家，誕生了3萬多件專利）
講述他們如何憑著聰明才智，縱橫拉斯維加斯賭場，以及最大投資賭場華爾街。

第一位是「資訊理論之父」－克勞德夏農
夏農他是數學家也是通訊、電子、密碼學等領域的天才，
這種人就是標準的只要他有興趣，沒有難得倒他的事，
他在投資領域上也是非常出色，1965-1995 年巴菲特的年化報酬率為 27%，
相較之下，1950-1986 年夏農的股票投資組合報酬率約為 28%。
他同時也是一個「買進並持有的基本面」投資人，
夏農更曾研究過技術分析，後來捨棄這類系統。
(我心想連這麼聰明的人都放棄，想必自有一些道理XD)
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第二位是鼎鼎大名「凱利公式」的發明者－約翰凱利
先不論凱利公式在實戰上是否真的能派上用場，
但我認為其核心思想是值得我們玩味的，
第一個是其闡述了「資產配置」的概念，無論是賭博或是投資，每一次的下注應該要投入多少比例，才可獲得最大的獲利，以及如何避免血本無歸資產歸零。
第二個則是「複利思維」，也就是要讓資產最快速的成長，就是透過幾何級數(呈指數增長)。
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第三位是縱橫賭場跟股市的傳奇數學家－愛德華索普
是夏農的同事，他把大家認為最無聊的數學理論，應用在賭場的 21 點及輪盤博弈上。
跟夏農共同研究出以凱利公式應用在賭場上的穿戴式電腦，
書裡最有趣的就是看他們到各地賭場實戰，下注金額不敢賭太大怕贏太多被發現有詐XD
結果最後還是被各個賭場拒之門外。
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整體來說這本算是歷史故事書，講述投資只有其中一部分，
主要是好奇天才都怎麼看待投資這件事，
不過最終的體悟還是：「要一夕暴富要靠運氣，但要把財守住則需靠智慧。」
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