熱門Ptt文章

[爆卦]冠德研究報告是什麼？優點缺點精華區懶人包

雖然這篇冠德研究報告鄉民發文沒有被收入到精華區：在冠德研究報告這個話題中，我們另外找到其它相關的精選爆讚文章

在 冠德研究報告產品中有3篇Facebook貼文，粉絲數超過1萬的網紅萬寶週刊，也在其Facebook貼文中提到， ＊＊萬寶週刊研究報告＊＊ 今天台股最強勢的族群，出人意表之外是由營建族群擔當，其實就是位置最低的族群有機會後發先至，除了冠德(2520)、宏盛(2534)漲停外，包括愛山林(2540)皇翔(2545)等多檔股票都攻上漲停，或許投資人可能會認為只是一日行情，其實只要有獲利有題材的公司，就可以繼續...

「冠德研究報告」的推薦目錄
  • 萬寶週刊

    冠德研究報告 在 萬寶週刊 Facebook 的最佳貼文

    2014-02-10 12:49:34
    有 21 人按讚


    ＊＊萬寶週刊研究報告＊＊

    今天台股最強勢的族群，出人意表之外是由營建族群擔當，其實就是位置最低的族群有機會後發先至，除了冠德(2520)、宏盛(2534)漲停外，包括愛山林(2540)皇翔(2545)等多檔股票都攻上漲停，或許投資人可能會認為只是一日行情，其實只要有獲利有題材的公司，就可以繼續反彈。

    而明天最重要的新聞是什麼?就是在上海舉行的王張會，預料將對未來馬席會佈局，中國市場股可謂有發揮，今天中國股市也大漲，但營建股只有一檔具有真正的中國概念，就是力麒(5512)。

    為什麼會說是力麒呢?因為營建業有地域性，台灣廠商很難介入。但力麒與中國最大的北京控股合作，進軍污水處理，其實這跟中壽與建信銀行合作一樣，是不可多得的大利多，因為北控是中國百強以上的企業，但中國污染問題最大的就是北京。大家知道從空氣的埋害，到水污染都需俏解決，但中國並沒有這樣的技術 因此特別與過去已經有在羅東與高雄楠梓區，有成功的綠山林與東山林兩各案例的合作，就是希望能借重公司的技術，迅速解決水資源的問題，充分掌握未來趨勢。

    當然營建本業也不妨多讓，依照建案完工時點規劃，今年建案認列以「力麒麒御」為主，預計第一季底完工交屋，2Q14將為認列高峰，光這件案就預計兩元以上的獲利 明年則認列「麒御」餘屋、「牯嶺街B案」與「北投幽雅」，後年則以「萬華莒光」與「新泰路案」為主，到2017年則有總銷58億元的「天母西路案」、總銷90億元的「松江路案」、總銷76億元的「中山六A、B案」與總銷37億元的「環山路A、B案」建案完工認列，亙是到達5元左右的高獲利，但目前股價卻只有13元，不但遠低於淨值16.6元，離大家估計NAV可達30元左右，更是低估。

    此外，還有飯店的轉投資也是驚人，日月潭哲園一屋難求，預計將在台灣多處擴點，集團更買下易福(5364)的殼，預計將把哲園借殼掛牌，屆時對力麒來說又是一大利多，在多重利多加持下，本益比跟股價淨值比都明顯低估，投資人可以多加留意。

  • 萬寶週刊

    冠德研究報告 在 萬寶週刊 Facebook 的最佳解答

    2014-02-10 10:56:22
    有 13 人按讚


    ＊＊萬寶週刊研究報告＊＊

    在美股持續大漲下，台股也不甘示弱，目前大漲了五十點，更重要的意義是光復了代表趨勢的季線，台股這波不但比其他國家強勢，跌到半年線就反彈，現在更領先突破季線，所以投資人一定要積極選股，大軋外資空， 相信會有不錯的獲利。

    就連今年來相對弱勢的傳產股都發威，我們看到工具機在兩大高價領頭羊下上銀(2049)、F-亞德(1590)，股價不停的創下波段新高，也帶動中價位的直得(1597)、程泰(1583)、亞崴(1530)，股價也都漲停鎖死。我認為低價又有獲利的公司 也有機會 像是慶騰(4534)、協益機(4533)，或是今天漲停的福裕(4513)，特別是福裕 12月單月獲利突破0.4元，可能是這波的黑馬。
    沉浮已久的營建股也不甘示弱，出現大反彈，雖然基本面沒有明顯的利多，但在春假買屋潮並未衰退，更重要的是即將公佈的股息又很傲人，因此，出現跌深的大反彈。我認為可以跟紡織股一樣，出現持續的攻擊力道，看到媒體點名的宏盛(2534)、冠德(2520)都大漲，中價位的營建股更有吸引力，其中基泰(2538)最為低估。

    怎麼說呢?基泰去年獲利挑戰三元，如果以過去的配息率來看的話，非常有機會 配2元以上，就等於殖利率高於10%，而今年在基隆大水窟的認列下依年獲利篤定有六元入帳，是的!你沒聽錯，就是六元，等於三分之一的股價，那大家想想今年都起碼能賺六元，明年又能配多少息呢?而且公司可不只大水窟的認列，明年還有基泰台大、基泰督鐸等建案的認列，又是半個股本起跳，後年則有基泰忠孝、基泰碧湖的兩各大案。尤其是基泰台大，在台北車站雙子星的正對面，是目前附近唯一的推案。明後年都在五元起跳，近四年賺的錢就超過自己的股價，以統一證的研究報告估價，更高達60元，目前股價卻只有20元實在明顯低估，投資人可以留意。

    當然電子股還是主流，特別是低價的電子股，每天都有不同的公司竄出。今天包括歐格電(3002)、富驊(5465)、同協(5460)都漲停，10元附近低於淨值的公司仍有吸引力。但若以題材面來看，今天傳出世界要買下南科的八吋廠，使有小晶圓廠的公司待價而，像是漢磊(5326)，茂矽(2342)，都有隨著題材續漲的機會。

  • 萬寶週刊

    冠德研究報告 在 萬寶週刊 Facebook 的最讚貼文

    2013-11-29 11:28:09
    有 19 人按讚


    ＊＊萬寶週刊研究報告＊＊

    歐美股市漲不停，我們早說過台股不能自絕於外。昨天連德國股市都創了歷史新高，外資在期現貨全面回補，加上我們說的12月紅包行情，搭配集團作帳跟季底投信作帳，研究部認為這個紅包是越送越大了，有機會在年底挑戰8476的高點。

    傳產股過去十一個月都扮演主流，汽車、紡織其實都是大多頭，但研究部認為12月的時候，反而漲多以及高價的個股可能休息，輪由低基期的個股發揮。同樣傳產股股價基期最低的就非營建股莫屬，加上最近媒體都再討論四百萬一坪的豪宅，更讓在信義區還有土地的建商或是公司有了題材面的激勵。像是2520冠德，或是有亞太會館的2515中工，股價今天表現都很強，整理已久的5514三豐、2524京城更是漲停鎖死。但研究部認為台灣房地產想要持續大漲並不容易，營建業最好光景已過，目前的漲勢先以反彈與落後補漲視之。

    就像電子股的3D1S，研究部認為面板在報價還在下滑下，也先以反彈視之。記憶體之前也解釋過，只有3474華亞科是真正受惠，其他像是利基型記憶體、通路，其實第三季獲利都已經下來，所以真要選擇業績，就只有華亞科，其他只是跟著美光創新高，作題材的輪動。太陽能傳出明年第一季暢旺，即使是下游電池廠明年可以賺錢，但本益比都不便宜了，股價也幾乎都高於淨值，並不需要追價。
    但是還是有大趨勢的股票，之前最熱的就是網購，研究部提醒大家，網購的確改變未來的購物習慣，但勝利者研究部決不認為是商店街跨海打贏阿里巴巴的淘寶網，反而有可能是淘寶網來台搶食台灣的市場，因此即使還有第三方支付的概念，股價也真的漲高了，都漲到遊戲類股了，研究部認為實在要居高思危。

    但是網購以及社群網站的風行，帶給台灣真正有利的產業趨勢是什麼，就是海量資料的處理，進入海量資料（big data）時代後，全球市場都可能是市場，十年後就沒有電商的存在，因為大家都生活在電商裡面，電商勢必是業者做生意的一部分。電商將成不可逆的發展趨勢，「現在不加入，只是比人家慢」所以誰能掌握海量資料的商機，就是台灣的新機會。今天看到有關係的軟體廠，包括6214精誠、8099大世科、3029零壹股價都漲停鎖死。但海量資料股只有軟體嗎？錯了，其實海量資料處理，是用軟體整合過去的伺服器、資安系統、網通管理，在海量資料的時代，誰是軟體商最大的配合者呢？在國內就是系統整合第一大廠2480敦陽。

    敦陽主要的業務就是代理國外知名大廠伺服器、工作站、網通、資安及儲存硬體產品，非硬體部份則包括軟體研發及系統維護，分別占營收比重57%及43%，軟體研發及系統維護的毛利率達到30-40%，硬體代理的毛利率約15-20%，目前累積客戶數已達2,000家以上，是國內海量資料處理的最佳軍火商。

    也在這龐大的商機下，敦陽的業績已經開始發酵，翻開財報，第三季的獲利高達0.86元，是近幾年的單季新高，就是源自這些伺服器、工作站的需求大增，而且在資安以及網路儲存設備需求倍增下的結果，大家看今天網路儲存的2495普安、3057喬鼎也都漲6%以上，就是反應龐大的需求。在全球需求暢旺下，敦陽的業績欲小不易，第四季仍維持高檔，單季獲利水漲船高。

    此外公司積極向遠傳及台灣大等電信業者，推出雲端概念中的架構平台及內容，將朝Content Provider的角色前進，電信業佔敦陽營收比重由2008年的15%升到最近的25%，由於Content Provider將是未來雲端概念中的決勝關鍵，國外業者早已透過手機下載電玩及其他軟體，重要性日益顯現，反觀國內正要開始建構電信業的雲端概念，未來國內外業者都需透過敦陽才能進入此一市場，今年就已經接到中華電信一億元以上的標案。這次4G的標案塵埃落定，明後年的資本支出將大幅上升，屆時敦陽又是唯一的提供者，商機可見一斑，股價已經領先回檔，本益比不高，投資人可以多留意。

你可能也想看看

搜尋相關網站