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風險值 - 考試院

例如，當某投資組合在1週內有95%的機會損失不超過3萬元，則其VaR值即為臨界值3萬元。 VaR估測之準確性首要在於正確估計資產報酬的分配型態，最廣為使用之風險值計算方法計 ...

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