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Python计算股票投资组合的风险价值（VaR）

VaR 如何计算？ 有两种主要方法来计算VaR：. 使用蒙特卡洛模拟. 使用方差-协方差方法. 在本文中，我们将重点介绍使用方法（2）（方差-协方差）。

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