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CVaR 与VaR 应用在RAPM 进行基金绩效评价的比较研究

第二、VaR 计算方法较客观。VaR 风险值是依据客观概率，分析资产或资产组合的历史收. 益的基础上得出的。它不必考虑基准组合的选择，也不必考虑采用什么利率作为无风险 ...

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