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風險管理/VaR方法簡介 - 康和證券集團

VaR 風險值被廣泛運用在資本適足率的計算、企業內部之風險控管、或是資產配置之參考依據。不過，VaR 風險值對於資產報酬分配的假設以及參數的估計將隨著資產特性與樣本的 ...

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