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VaR 风险价值: Stata 及Python 实现 - 连享会主页

该方法已成为目前金融界测量市场风险的主流方法。稍后由J.P.Morgan 推出的用于计算VaR 的Risk Metrics 风险控制模型更是被众多金融机构广泛采用。

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