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风险价值的几种计算方法的比较研究

Value- at- Risk 是从20世纪90年代初开始发展起来的一种金融市场风险测量的方法，其核心思想是计算由于市场价格波动导致金融资产所面临的市场风险的大小。VaR严格的数学 ...

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