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计算VAR的简单例子(双尾方法) _风险价值var计算例题

风险价值VaR是指在假定的市场条件下,在一定的时间段内,预期会在一定百分比的时间内以货币单位或占投资组合价值的百分比的最小损失。 也就是: 在正常的市场条件下, ...

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