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風險值Value at Risk (VaR) 區國強. - ppt download - SlidePlayer

定義: VaR是在一指定的信賴水準下，在某一固定期間內，投資可能產生的最大損失步驟: 1. 資產組合市場計價(mark-to-market) 2. 計算風險因子的波動3.

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