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市場風險專題- 利率衍生性商品風險值(VaR)模型之驗證 - 建構中

0.005 跳動,損益為411 元。 本文風險值模型是採用市場上較為常用的. 三種方法: 計算方式為: (一)變異數- 共變異數法(Variance-Covariance. Approach).

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