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Page 388 - 國際金融市場實務

378 國際金融市場實務VaR 的計算方式有三種模型: 一是相關係數或變異—共變異矩陣6 5 (variance-covariance matrix) 模型， 二是歷史資料模擬， 三是蒙地卡羅模擬(Monte ...

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