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第四章市場風險模型與測試

為介於0到1的數值，可定義為風險貢獻度 ... 只要知道個別資產報酬率（或風險因子）的風險值、個別資產占總資產的權重、資產之間（或風險因子）的相關係數、以及總風險 ...

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