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風險分散與多角化分析

從公式五可知，影響共變程度的變數除了個別資產報酬率之標準差外，尚有一關鍵變數----相關係數。不過，由於相關係數是介於±1之間的數值，因此並不能直接斷定投資組合的風險 ...

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