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夏普比率- 維基百科，自由的百科全書

它的定義是投資收益與無風險收益之差的期望值，再除以投資標準差（即其波動性）。 ... 事後夏普比率使用與上面的公式相同的公式，但是以資產和基準的實際報酬率而不是 ...

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