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「民營企業資金調查」 上市櫃公司填表實例說明 - 中央銀行

九、重要會計科目明細表：. 現金及約當現金明細表. 單位：新台幣元. 項. 目摘. 要. 金. 額. 備註. 庫存現金. $ 111,656. 週轉金. 364,000. 銀行存款. 支票存款.

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