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含新臺幣多幣別基金及外幣計價基金問答集 - 投信投顧公會

約及公開說明書中應敘明基金基準貨幣及匯率換算風險，作為每日. 基金資產價值計算及各外幣級別單位淨值換算之依據；以及可歸屬. 於各級別所產生之費用及損益，由各級別 ...

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