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生技領航基金- 淨值表

... 基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。 註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於 ...

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