日期 市價 淨值 折溢價 折溢價% 申購買回淨單位數 2023/07/12 31.11 31.1483 ‑0.04 ‑0.13 22,500,000 2023/07/11 31.12 31.1112 0.01 0.03 30,500,000 2023/07/10 31 30.865 0.14 0.45 0
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