雖然這篇overweight投資鄉民發文沒有被收入到精華區：在overweight投資這個話題中，我們另外找到其它相關的精選爆讚文章
在 overweight投資產品中有11篇Facebook貼文，粉絲數超過1萬的網紅Gamma 美股科技投資，也在其Facebook貼文中提到， 【08/18 市場短評：BofA 基金經理人問卷，Gamma 將再等待一個月來判斷 quality 及 EM (發展中國家) 個股的反轉點】 ✍🏻 分析全文：https://gamma.to/notes/JW54frKRsQDKmZlKNY8e 📩 免費電子報：https://bit.ly/39U...
同時也有10000部Youtube影片，追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル，也在其Youtube影片中提到，...
「overweight投資」的推薦目錄
overweight投資 在 英語島 English Island Instagram 的最佳貼文
2021-05-17 12:32:05
誰說沒有瘦就一定不好？ 說 fat 或許太武斷，一次看懂「不瘦」的各種樣貌～ — 這則貼文是由中國信託贊助製作。 嵐山豬豬是一種創新的定期不定額基金投資機制，可以協助理財新手進入投資的領域。 【懶人訂閱式理財】 利用豬豬撲滿的零錢記帳概念，幫助客戶在日常生活的消費中，將零錢一筆筆記下來。消費...
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overweight投資 在 コバにゃんチャンネル Youtube 的精選貼文
2021-10-01 13:19:08![post-title]()
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overweight投資 在 大象中醫 Youtube 的最佳解答
2021-10-01 13:10:45![post-title]()
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overweight投資 在 大象中醫 Youtube 的最佳貼文
2021-10-01 13:09:56![post-title]()
overweight投資 在 Gamma 美股科技投資 Facebook 的最佳貼文
【08/18 市場短評：BofA 基金經理人問卷，Gamma 將再等待一個月來判斷 quality 及 EM (發展中國家) 個股的反轉點】
✍🏻 分析全文：https://gamma.to/notes/JW54frKRsQDKmZlKNY8e
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#免費短評
🔖 關於這份報告最有趣的一點是，儘管基金經理人對成長的預期都已經下滑了，但經理人還是沒有降低在股票 overweight 的倉位，也沒有減持循環類股的跡象。
🔖 儘管如此，股票 overweight 的倉位還是有略微的 MoM 月下滑。這樣的現象代表在未來會有更多的砍倉（賣出股票部位）發生。
🔖 自 2021/7 月至 2021/8 月，基金經理人開始增加防禦性板塊的比重，比如說健康照護、保險和公用事業，並同時降低其他板塊的比重。不變的是，銀行類股及商品類股在八月，仍然是市場上最多人 overweight 的板塊。Gamma 推測這是因為這些經理人的想法，應該如同我們上面所討論的邏輯，所以他們期待在 tapering 之後可以看到實質利率上升，這在理論上應該會對銀行類股的利潤率會有所助益。
🔖 我們可以透過觀察經理人問卷發現，經理人對 megacap 有略微的 overweight，Gamma 認為這代表著 megacap tech 目前的估值水平對一般機構投資人而言是越來越能接受的。這些投資人整體來說都對中型及大型科技股票有更多的質疑。
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overweight投資 在 Gamma 美股科技投資 Facebook 的最佳貼文
【06/17 市場短評：Fed 「趕上了」市場的認知與預期】
#領先專家是我河總
✍🏻 分析全文：https://gamma.to/notes/LCPn0HVKH095cvylgf23
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#短評摘要
🔖 「你可以把這次的會議看作是『討論有關討論』的會議」Powell 這次的說法讓人回想起一年前他說 Fed 沒有在「想著想著調升利率」。
🔖 Fed 很明顯在玩「讓市場先行 Fed」，再讓 Fed「趕上」市場預期的遊戲。這樣的溝通方式可以讓市場對 Fed 動作（像是減少購債規模 tapering 或升息）的反應限制一定的程度。
🔖 當 Fed 這次說他們有在 FOMC「討論到討論縮減購債規模」，Fed 其實是在為之後幾個月的縮減購債規模的宣告鋪路，這也符合市場目前的預期。
🔖 目前市場上的資產配置在這個會議前，已經最大化的針對「通膨避險」做佈局。Bank of America 的 Fund Manager Survey 顯示投資人現在最大化得 overweight 原物料、銀行、材料及工業板塊，並極大化的 underweight 現金與債券部位。
🔖 Gamma 之前就有討論到「通膨避險」的交易策略並沒有很明確且這些「抗通膨」的資產在高通膨的環境下，在過去看來可能不會表現得很好。此外，如果資產配置者幾乎一面倒的佈倉在同一邊，還會有誰在現在會是新的買家來促使上檔發生？
#更多詳細的分析在全文
很重要要說五次：
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overweight投資 在 貓的成長美股異想世界 Facebook 的最佳貼文
🌻想起去年這個時候, 已經是返台過年後, 抵美的日子. 時間過得好快. 而疫情已經陪伴我們超過一年了.
就要過農曆新年了. 祝大家在牛年平安, 如意, 健康, 快樂, 財運亨通. 送大家澳洲牛年金幣一枚☺(請見圖)
🌻美國生活
早就耳聞Izaax的大名. 這次他的分享會, 因為是線上, 所以在股友的號召(慫恿?)下, 我也參與了線上搶名額的活動. 怎麼感覺是在搶演唱會的票 😅 不過如果有機會能夠參與一下, 也挺好.
這周好冷. 冰雪奇緣的Anna也終於將雪帶入本區了. 照片中的溫度是華式, 不是攝氏.
#ROKU
不知道大家周末有沒有看Super Bowl呢? 我其實很久沒看了, 這次因為疫情在家, 沒事做, 所以看了前半部. 而不只我有這樣的情況. 這次的Super Bowl, 不僅觀眾人數破了去年的紀錄, 也是第一個有超過10億串流分鐘數的Super Bowl. 這是今天Roku大漲的主因.
(P.S. 目前Roku的股價已經很貴了, 所以建議現在才考慮進場的讀者要小心.)
https://www.espn.com/nfl/story/_/id/30866922/super-bowl-cbs-draws-audience-964-million-viewers
"CBS said Sunday's championship was the most live-streamed NFL game, averaging 5.7 million viewers per minute, up 65% from last year's Super Bowl. It was also the first NFL game to deliver more than 1 billion total streaming minutes."
從這網站可以看到全部的Super Bowl廣告. 很多上市公司都有廣告:
https://www.nfl.com/super-bowl/commercials
而這次的Super Bowl, 是Tom Brady到Tampa Bay Buccaneers的第一場Super Bowl(他是誰? 明星八卦一下: 名模吉賽兒是他的太座).
稱他為史上最厲害的美式足球四分衛, 應該一點也不為過. "讓夢想覺醒的四項約定"是他一讀再讀的書之一.
四項約定為何?
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2021/02/02082021-tom-brady.html#more
而看了一家社群公司的財報後, 順手找了一下跟IDFA相關的新聞.
How iOS 14 IDFA changes will benefit CTV
https://adtechexplained.com/how-ios14-idfa-changes-will-benefit-ctv-ott/
“Once the mobile IDFA is gone, and desktop cookies soon after, advertisers will pay a premium (較高的價格) to conduct this type of advanced audience targeting on the CTV big screen. The conflict of interest present with Apple's IDFA will never exist for Roku, Amazon, Samsung and other TV manufacturers.”
🌻最近花了不少時間在看財報, 所以下面一些內容, 都是從財報中得到的靈感&產生的想法.
#Chegg.com (CHGG)
營收成長: 2018: 26%, 2019: 28%, 2020: 57%, 2021(預估): 21-23%
CHGG的跑道還很長是無庸置疑的. 甚至可以拿來存股. 高層的財測也有可能是保守估計.
它應該也算是income inequality概念股(要有好學歷, 才能找到高薪的工作). 而我也覺得, 它的產品對大學生來說, 是個無法拋棄(indispensable)的東西. Why? 因為美國大學生如果有學貸, 費用都很驚人. 要順利畢業, 趕快找到好工作來賺錢, 那花點小錢用它們的產品, why not?
#Peloton(PTON)
這次的財報, 高層也有提到疫情後, 人們是否會繼續在家運動的事情. 我比較同意一種說法, 就是大家還是會想要去gym. 不過這不代表它以後的業績不會好就是.
#對Spotify(SPOT)的觀察
SPOT好幾次的財務目標都沒有達標. 在看了一些書後, 我現在其實在想, 他們的目標設定跟執行力有沒有甚麼問題?
而最近Spotify上面的廣告很多, 弄得我很煩. 我也因此以為會有不少免費用戶會轉到訂閲制. 但從數據我看不出來有這現象.
🌻以下是一些投資ideas. 提供給有興趣的讀者參考&進一步研究.
#Affirm(AFRM)
最近在雷達上的一家公司是Affirm(AFRM). 他們是幫公司做"Buy Now Pay Later"(分期付款? 先享受後付款?)的公司. 創辦人的背景很有趣, 挺建議對FinTech有興趣的讀者研究這家公司. 不過他們做的東西, PYPL也有在做就是. 所以這兩家可以一起看.
(P.S. 這是剛上市的IPO, 所以股價波動也很大. 對這種類股沒有經驗的讀者請注意. 如果沒有興趣, 了解公司的商業模式也挺不錯.)
前兩天AFRM 的IPO quite period結束了後, 各投行紛紛給出了評價:
Initiated by Deutsche Bank Hold USD 120
Initiated by Morgan Stanley Overweight USD 142
Initiated by Credit Suisse Neutral USD 105
Initiated by RBC Capital Outperform USD 130
Initiated by Goldman Sachs Neutral USD 95
Initiated by Barclays Overweight USD 132
Initiated by Truist Securities Buy USD 160
#Vroom(VRM)
這是家販售二手車的電商. 其他的二手車電商還有Carvana, etc. (是的, 有好多家).
“研究機構IHS Markit估計，上游晶片缺貨將使今年第一季全球汽車產量減少67.2萬台，且情況恐怕延續到秋天。” 這跟二手車有沒有關係呢?
而上周一大漲, 也是因為有新聞報導, Ballie Gifford買入了10million shares.
二手車是民生消費品中, 電商滲透率還很低的品項.
有沒有投資商機呢? 供有興趣的讀者參考&進一步研究.
🌻附上本周發表財報的公司一覽表.
Pictures來源:
https://www.truney.com/product/mau00259/
earningswhispers https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a32082189/gisele-bundchen-tom-brady-note-unhappy-marriage/