元大台灣ESG永續(00850)ETF理念面
元大台灣ESG永續上市於2019/8/23
是投資台股中 國內ETF股票非槓桿型中排名第三大
目前市值為新台幣71.55億元
前四大依序為:
0050(826億元)>0056(589億元)>
00850(71億元)>00692(60億元)
而008...
元大台灣ESG永續(00850)ETF理念面
元大台灣ESG永續上市於2019/8/23
是投資台股中 國內ETF股票非槓桿型中排名第三大
目前市值為新台幣71.55億元
前四大依序為:
0050(826億元)>0056(589億元)>
00850(71億元)>00692(60億元)
而00850是如何選成分股的?
1.從台灣永續指數FTSE4Good Emerging Index
是由台灣指數公司和富時國際公同編制
並篩選出來適合的公司
2.從三大項目環境(E)、社會(S)、公司(G)來評分
環境保護:有無重視環境(使用再生資源等等)
社會責任:重視對社會的責任(善待員工、回饋社區)
公司治理:是否有好的公司治理(例:內部經營管理等等)
負責評鑑的單位就是知名的指數公司富時羅素FTSE
它們會對每家公司做出超過300個項目去評分
因此選出來的公司基本上都是模範生
3.再以ROE為第二層篩選標準
選出不但是品格模範生
而且賺錢也賺得多的公司 作為00850成分股
4.以市值作為加權決定各股權重
其中規定單一個股不得超過30%
目的是避免台積電一家公司獨大 而盡量分散風險
00850沒固定的成分股數量
目前至今 本ETF共有71檔成分股 比0050的50檔多
意味著風險更分散了
比重前10名為(2019/12更新):
台積電29.8%、鴻海6.31%、聯發科3.69%、
中華電2.96%、中信金2.42%、南亞2.31%、
統一2.29%、兆豐金2.2%、國泰金2.19%、
富邦金2.06%
成分股調整時間為每年6月和12月
另外還有1.49%的期貨 順便做點價差
其實統計下來 他的成分股跟0050重複率高達88%
因此可以視為小型版0050
再來看內扣費用包含經理費、保管費
00850目前市值71億
因此經理費:0.3%、保管費0.035%
比較0050的經理費0.32%、保管費0.035%
所以得出結論 這檔的內扣費用比0050便宜
有人會問說這些費用是何時會扣 買的時候要另外付嗎
答案是 他會平均在每年某幾個時候偷偷從淨值扣掉
但因為這個比例實在太低了
假設淨值20元 扣掉總費用0.335%
等於每年淨值會自動少掉0.067元
再除以365天 算出來每天淨值會降低0.000183元
所以你幾乎不會感覺出來
但其實在不知不覺中 淨值是有在慢慢的減少喔
另外本檔ETF在每年11月會配息
以大盤殖利率來看約4%~5%
我猜今年會配0.8元~1元
從過去十年來看
台灣永續指數的績效是打敗加權指數的
我覺得是因為這些公司很賺錢
所以他們行有餘力去把ESG做好
所以以另外一個角度看 ESG是一個不錯的篩選指標
況且現在全球知名企業都越來越重視環境保護
且未來投資人會投資符合個人理念的公司
企業社會責任、環境資源也會是未來大家更重視的
因此預期未來會有更多人投資ESG做得好的公司
而推升股價 同時造成ESG指數的報酬優於大盤
0050與00850ESG 綜合比較
1.市值規模: 0050(826億) > 00850(71億元)
2.經理費和保管費成本:
0050(0.355%) > 00850(0.335%)
3.風險分散: 00850(71檔) > 0050(50檔)
4.大盤覆蓋率: 0050(70%) > 00850(67%)
5.平均殖利率: 00850今年11月會第一次配息無法比較
6.追蹤指數: 臺灣50 v.s.台灣永續指數
7.年配息次數 :0050(半年配) > 00850(年配)
總之ESG會是我未來主要長期投資的商品
此篇文章僅為商品介紹 非投資建議
請自行參考
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《天下雜誌》自1994年起,率先倡導「企業公民」理念,在每年一次的「標竿企業」評比中,加入企業社會責任(corporate social responsibility,CSR)評分項目;2007年更擴大規模,將CSR指標獨立成為「天下企業公民獎」,成為國內最具指標性的CSR評鑑,從公司治理、企業承諾、社會參與、環境保護等四大面向,來檢視企業對股東、員工、合作夥伴、社會、與環境應負起的責任。