為什麼這篇TQQQ 負數鄉民發文收入到精華區：因為在TQQQ 負數這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者diuleilomo (玻璃心玩家芽芽>.<)看板Stock標題Re: [心得] T...
大部分正常人都知道TQQQ或QLD不能無腦長期持有
但是有一個方法卻可以長期持有
就是買入負相關的國債做對沖
比如TLT或TMF(三倍做多美國三十年國債）
這樣的操作是在股票大跌的時候
國債會大漲減少虧損
配合定期定額，定期平衡（我是一個月）
然後確保股債負相關（升息環境這策略會很差）
我個人目前就是這個策略
從去年高點一路買到現在
http://i.imgur.com/uCGTSlU.jpg
看看到時候結果如何
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.239.12.230 (香港)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1659120730.A.08F.html
→ kurapica1106: 前面討論很多次了 07/30 02:54
→ kurapica1106: 現在股債雙殺 也沒用 07/30 02:54
股債雙殺反而應該加大力度買（我就是），因為明年Q2後大概率會降息→ iamten : 對沖是我絕得資本市場中最爛的策略 07/30 02:57
※ 編輯: diuleilomo (61.239.12.230 香港), 07/30/2022 02:58:10→ iamten : 沒把握就下小一點 有把握就歐印才是正確的玩法 07/30 02:58
→ donkilu : 這對沖有點硬要... 07/30 02:58
推 lianli1024 : 不如買TQQQ在上put保護比較實在 07/30 03:02
推 sharkman1793: 回測就知道 07/30 03:12
→ w901741 : 定期不定額，在市場下跌的時候慢慢放大投資金額， 07/30 03:21
→ w901741 : 指數創新高之後在慢慢將獲利轉為現金 07/30 03:21
推 genius945 : 會採對沖的方式通常就是自認無法擇時又怎麼會有把握 07/30 03:23
→ genius945 : 確實像今年股債雙殺會很慘就是了，尤其加槓桿 07/30 03:24
→ genius945 : 但像原po說的在分批持續投入的狀況下，加大力度買之 07/30 03:27
推 Jimmy030489 : 這半年多tqqq+tmf 慘到不行 之前回測可沒有喔 07/30 03:28
→ genius945 : 後的期望報酬比如降息後股債雙漲也是會有兩者的報酬 07/30 03:28
推 Karter : 你乾脆買SQQQ對沖好了 07/30 03:28
推 shawncarter : 不是 降息股債雙漲 升息股債雙殺 那這套對沖的方式 07/30 03:42
→ shawncarter : 已經毫無對沖作用了 還不如單獨DAC槓桿ETF就好了 07/30 03:42
→ genius945 : 但不是每次股市跌都是因為通膨&降息 07/30 03:45
推 jyan97 : 股債對沖的敵人是高通膨加上急劇升息環境，高通膨 07/30 03:48
→ jyan97 : 造成企業獲利減少，升息讓債券大跌，我覺得還是一 07/30 03:48
→ jyan97 : 種需要擇時的策略，總經上要判斷的夠準 07/30 03:48
推 mexilo : 資金小 減碼才是最佳解 07/30 03:49
推 linfun142857: 散戶講對衝 避險 就是笑話 最好的避險就是賣出持股 07/30 03:55
→ linfun142857: 持有現金 降低delta 07/30 03:55
推 jyan97 : 股債對沖可以提高夏普值，理論上是可以透過開槓桿 07/30 04:00
→ jyan97 : 增加報酬（如果不在極端環境下） 07/30 04:00
推 jyan97 : 換句話說，如果是高槓桿投資者，對沖是有效果 07/30 04:04
推 jyan97 : 因為開槓桿最怕波動性，對沖才能讓人活下來 07/30 04:06
推 bboman : 你最好祈禱通膨真的見頂，否則FED繼續升息等著虧死 07/30 04:15
→ bboman : TQQQ+TMF碰到一次黑天鵝真的會很慘 07/30 04:16
→ bboman : 一般人看到帳面上虧個70 80%，我是不相信還敢繼續買 07/30 04:18
推 jjjjjjs : 哥 就 問一句 資金到百萬美金以上 你放qqq 07/30 04:41
→ jjjjjjs : 還是tqqq 07/30 04:41
→ jjjjjjs : tqqq你賠五十趴以上 就回不去了 07/30 04:42
→ jjjjjjs : 而qqq 賠五十趴以上 還是回的來 07/30 04:43
噓 HenryLin123 : 大概率先噓 07/30 04:52
推 abs5252 : 升息過程 要轉短期債券 /今年初TLT EDV 都跌成狗了 07/30 19:10
→ abs5252 : 07/30 19:10
→ abs5252 : 你這樣股債雙殺 風險放大再放大 不小心就gg 07/30 19:10
推 jerrychuang : 我今年買的tqqq快打平了 07/30 19:11
推 abs5252 : 太多年輕的投資人 急於翻身 忽略風險 07/30 19:11
→ abs5252 : 檯面上那個成功人士 是TQQQ成功的 07/30 19:11
→ abs5252 : 本業 房地產 全市場ETF搭債券 穩穩走每一步 07/30 19:11
→ jerrychuang : 最早買的部分賠75% 07/30 19:12
推 abs5252 : 投資不是加法是乘法 乘法你只要一次遇到極端值 07/30 19:15
→ abs5252 : 就很難回本 或是需要更多更長時間才能回本 07/30 19:15
→ abs5252 : 虧90% 要+1000%的績效 才能回到1 07/30 19:15
→ abs5252 : 虧25% 需要+33%的績效 07/30 19:15
→ abs5252 : 投資人只要長期活著賺取應得的報酬 就很驚人 07/30 19:15
噓 j27292823 : 23歲回家洗洗睡 07/30 19:16
推 BruceChen227: 不會下個總資金5趴就好 07/30 19:42
推 herculus6502: abs中肯，不過這裏是股版XD 07/30 19:45
推 cindycincia : Q2太早 最快也是明年Q4吧 07/30 19:50
→ cindycincia : 但是政治影響就不一定了 07/30 19:50
推 XDDDpupu5566: 尼TQQQ負那ㄇ少，是最近才買ㄉㄅ 07/30 19:56
→ a9564208 : 國債大漲的前提是降息，確定跟TQQQ有對沖？ 07/30 22:41
→ a9564208 : 話說百萬美元怎麼不放VOO SPY 07/30 22:41
→ orz811017 : 我槓桿部位是只有放10%以下的比例，前陣子高點的時 07/30 22:48
→ orz811017 : 候大概只有3~4%，部位比例太大之後一個乘法就GG了 07/30 22:48
推 dream1124 : 債券常常在那邊盤整上下，長天期也一樣 07/30 23:19
→ dream1124 : 因此我不覺得是什麼好的多倍槓桿標的 07/30 23:19
→ dream1124 : 你還不如降低債券比例，然後全部都持美國國債 07/30 23:20
推 gajo1564 : 我的upro+tmf去年五月建倉 年底賺三成 今年腰斬 07/31 01:22
→ gajo1564 : tqqq裡的成長股又比500多 受利率影響更大 07/31 01:22
→ gajo1564 : 不過我覺得如果能找到工具對沖並盯緊利率這個弱點 07/31 01:39
→ gajo1564 : 應該還有可為 政策不大會像市場情緒一樣朝令夕改 07/31 01:39
→ gajo1564 : 對了 那個工具不是金融業跟reits 他們一起下去了 07/31 01:39
→ dream1124 : 債券市值、QQQ裡的成長股、REITS 都怕利率高 07/31 09:57
→ dream1124 : 不怕利率高的標的又未必跟大盤保持低相關 07/31 09:58
→ dream1124 : 要用這些標的跟TQQQ平衡的話至少絕對不能一次全下 07/31 09:59
推 okbon : 你遇過股債雙殺嗎 今年q1就是 07/31 19:00
推 kikidmore : 平衡是每季 你要看清楚文章啊~ 08/01 00:26