為什麼這篇暫付款沖銷鄉民發文收入到精華區：因為在暫付款沖銷這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者kasumina (繪文字也太可愛了吧!)看板Accounting標題Re: [問題] 關於作帳...
暫付款沖銷 在 LazyWife 懶太太日記 Instagram 的最佳貼文
2021-05-17 13:22:35
- 弄一桌浮誇的漢堡 #鳳梨 #花生醬 #漢堡 每年這個時候都會向大學同學訂購一箱鳳梨，剛好家裡有花生醬，怎麼想都覺得應該要來做個漢堡吧。看到好市多有純牛肉漢堡排，立馬托小姑買回家，本來我ㄤ還要我去市場買牛絞肉咧，有夠沒良心。 把貝果剖開抹上無水奶油，放入鍋內烤到微微焦香，接著擺上小黃瓜片、厚切...
補充說明:
我想~ 因為11月多開的發票金額226804 客戶會計直接做暫付科目(虛帳戶)
所以12月客戶直接沖銷
但因為12月我直接把多開金額跟貨款相殺
所以等於是客戶反而少送"228604"
本來應該不用再開發票 我方做暫收 次月發票(1月)少開226804
就可以完全解決
但對方同時也有一個問題 : 送金金額 一定要等於 貨款發票金額
(我想因為如此 所以對方的業助就直接請我1月貨款要多加226804=1月開立發票金額)
我覺得很奇怪的是
雖然最終 我方正確請款金額=對方送金金額
但明明因為多開了一筆金額的發票
照理來說帳面上對方應還會有一筆暫付款
但是 對方一直堅持 當初做虛帳戶 直接在次月沖銷 我也不太了解這個意思@_@
還有關於是否對方多抵稅金~以致帳面上是合的
這個懷疑的點 其實我也聽得霧煞煞T___T
原本我想說 拜託客戶 讓我三月請款時少開 然後她多送金
但因為三月是我們公司年度結帳
如果要這個方法 她們一定得在本月送金... (但交易條件是次月付款@_@)
嗚~~希望好心人士能指點小妹迷津阿
※ 引述《kasumina (繪文字也太可愛了吧!)》之銘言：
: 大家好!
: 我是一名業助(會計知識幾乎=0)
: 所以寫的內容可能很亂(寫錯) 還請多多見諒><
: 目前我遇到了一個問題 (請參考GOOGLE文件)
: http://0rz.tw/FHCWU
: 在跟客戶請款時(我是做進口的 客戶為台灣客戶)
: 去年11月因為單價KEY錯 A品項多請了一筆金額 (226804NTD)
: 原本跟客戶(也是業助小姐)協調12月請B品項 的貨款時直接相殺
: 但等發票開完後
: 對方連絡 : 他們家會計說沒辦法直接相殺(因為A.B品項不同)
: 所以~~變成以下的情況↓
: 11月入金:應請款金額+226804NTD (客戶將多出來的金額作暫付款科目)
: 12月入金:會計認為前一個月已經作暫付了 所以就少付了226804
: (但是~~我的發票金額已經做相殺了)
: 然後，客戶(業助小姐)來電說他們有少送金
: 所以請我在1月請款再多加回226804
: (這是個錯誤的指示...>< )
: 當下我也沒有想太多 就這樣 又多開了一次226804NTD金額
: 我聯絡客戶 詢問他們家帳上是否會有一筆226804 貨款發票尚未沖銷
: (> 即為需開立折讓給我方的部分?)
: 但對方回覆
: 當初12月會計作帳時 多出的那筆金額(226804) 作暫付款項目(虛帳戶?)
: 所以它們帳上&實際送金金額都已經是合的了!
: 沒有辦法再開折讓給我
: 後來我問了我們家的會計
: 他建議我問看看客戶
: 當初多開的發票 稅金部分是不是他們也拿去多抵稅了? 所以才會覺得帳上已合
: (賣方銷貨發票要繳稅，買方進貨發票可抵稅?)
: 可是...其實我聽不太懂他說的意思T_T
: 不曉得板上有無對這方面比較理解的板友
: 可以用最最最簡單的方式幫我說明呢...?
: 感激不盡!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.230.112.108
推 knowing:發票開錯趕快更正重開啊 這樣抵來抵去看得霧煞煞 03/19 11:50
→ knowing:11月多開 12月少開 1月又多開 收款金額等於發票金額 03/19 11:56
→ knowing:? 那不就是對方多付了 問一下他們有沒有多付吧 03/19 11:59
→ knowing:不然就讓會計去對吧 不能再繼續錯下去 03/19 12:04
推 fabledqqman:要不就做廢重開 營業稅已經報了那就以後再開一張吧 03/21 00:54
→ una0909:開折讓單不就好了.整個邏輯怪怪的 03/21 13:19
→ una0909:建議這老板,兩間公司會計都可以換人了. 03/21 13:22
→ una0909:對方多付.你們發票名稱開什麼? 和出貨單勾稽的起來嗎?? 03/21 13:26
→ una0909:解決方法.1.開折讓(折讓可以跨一期開),然後貴公司退款. 03/21 13:27
→ una0909:2.看你發票開什麼.請對方再下PO,你補打出貨單出貨. 03/21 13:28
→ una0909:這樣帳都會平.不過做暫付款.又收一張發票.觀念就是很怪 03/21 13:28