同樣先跟各位前輩們請安

小的上來回覆後續處理進度，順便回一下推文

首先是文中提到的二個問題，第一個問題是忘記月結的部份

其實這塊我文中也提到了，我有找到解法，只是想確認一下這樣作法合不合理

推文中跟回信也有人提了，雖然不太正規，但錯誤造成了，這可能是相對合適的作法

至於重點的問題二，也就是無法結轉跟反結轉的問題

後來發現真的是自已傻了，一直在結轉時自動產生的本期損益(ce)傳票中打轉

完全沒注意到除了本期損益外，他還會產生匯率評價傳票(ra)

而這次無法反結轉問題，我日前就試著用改db現行年月處理ok了

但無法結轉的原因就是卡在次期的ra傳票沒取消過帳

這點我查了半天，去把相關的4gl都解開來看才發現的

當然也非常感謝g大的來信，他一開始就點出這個重點，只是那時我沒理解過來@@"

後來當然也是聽從各位前輩的建議，儘可能不以動db 的方式處理

後來是手動建立0金額ce傳票(當然來源碼跟單別還是得從db改)，然照正常方法反結轉

之後再把ra傳票都取消過帳就搞定了

真的是很謝謝各位前輩的指導啊，果然ptt 是很溫暖的



再來是針對推文的部份，我很理解有前輩們覺得為啥不找廠商，而要在這找免錢顧問

怎麼說呢，我想說畢竟erp應該也算是mis 的範圍，看了一下之前也有人討論

啊想說先問問看前輩們有沒有頭緒，如果能找廠商就不能上來發問

我想也失去不少mis 板的討論文章是吧...

畢竟在這所有發問，其實都能找廠商處理的，大家都不應該是免費顧問@@"

我想，可能是因為erp 這個領域跟傳統mis 的範疇有點不太一樣

許多前輩也有點到重點，不是玩erp的，只會看到一堆財務問題

這點真的是小的我欠缺考慮，問題都沒問清楚，這裡先跟各位前輩致歉

再來是為什麼要動資料庫的原因...嗯.....

總之就是去年財務主管離職沒交接，一堆月份沒做月結硬幹到很後面的月份...

這部份造成系統輯無單據不能迴轉，然後也不能往前反結轉造成的

這部份如果不動資料庫，是沒辦法照正常程序補單的 @@"

當然我了解前輩的意思，能不動資料庫我就不會想去動

不過其實有時因為批次產生單據或是一些系統bug(例如與eflow link時，審核錯誤)

還是得動一下幾個欄位，但是通常都是可以接受的範圍就是

打了這麼多，重點還是想謝謝前輩們不吝指教..

下次發文時，我會仔細思考一下，儘量把問題詳述清楚的，謝謝各位
※ 引述《esla (無限解、解無限)》之銘言：
: 標題: [請益] TipTop月結轉問題
: 時間: Tue Jul 19 16:17:44 2016
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: 先跟各位前輩們請安
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: 小的最近剛換跑道，改來玩tiptop了
:
: 新公司這tiptop在進銷存段玩的算是滿成功的
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: 不過財務段由於相關負責人員一直更換，倒是有點亂
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: 一來就發現他們在2015年開始，就有許多個月沒做月結，造成試算表不平
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: 後來這段我測試了一下，目前是打算直接在2015年底將結轉科目暫時調整科目性質
:
: 再將差異金額部份手動切一張傳票，然後做年結動作
:
: 我在測試資料庫玩過，2016年後試算表跟資產負債表就平了(但正式資料庫還沒試)
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: 不知道這樣的作法有沒有問題?
:
: 現在還發現另一個帳套存在一個很奇怪的問題
:
: 首先是，他們在2016年2~4月又沒做月結動作，所以沒產生結轉傳票
:
: 但不知道怎麼操作的，現行年月已經跑到5月份，而也因為無結轉傳票
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: 所以無法做反結轉動作(這個動作會先把產生的結轉傳票幹掉後將現行年月往前推一個月)
:
: 然後也無法向下做結轉，會一直出現「16/03/01已產生過下期的回轉傳票」之類的訊息
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: 後來我強制到db 上將現行年月更改到2月份，是可以做反結轉動作了
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: 反結轉後也有正確的將結轉傳票給刪除
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: 但仍舊無法向下結轉，錯誤訊息一樣，有去抓了結轉程式(aglp201)的4gl下來看
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: 發現他這段的判斷式是判斷傳票檔(aba_file)裡結帳月份是否有來源碼為ce(結轉)的傳票
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: 到db去查找過，也確認無此條件的傳票，也跑過傳票過帳檢查了也沒錯誤
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: 試著往前反結轉了幾個月，反結轉都正常，但就是無法往下結轉
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: 這問題我已經卡關了好久，不知道有沒有前輩們能給點方向，感激不儘了，謝謝。
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: → Weky: 你都講出Tiptop了 怎麼不CALL他客服 這文蠻像迷路文的 07/19 16:30
: → esla: tiptop這塊目前沒簽ma@@想說試著自己處理看看，不行就上簽 07/19 16:38
: → esla: 找客服了，至於迷路文是指? 07/19 16:38
: → asdfghjklasd: 付錢找MA 07/19 16:57
: → Weky: 迷路文=走錯板發問的文章 07/19 17:34
: → esla: 呃，想說這裡也不少討論erp的文章，那請教大大有沒有專門的 07/19 17:52
: → esla: 板啊，我是想說非到必要還是別提要花錢，畢竟剛來的，還是 07/19 17:52
: → esla: 希望能自己處理看看，再麻煩了，謝謝了 07/19 17:52
: → tnshoho: 不想花錢，來這找免費顧問 07/19 23:03
: → konkonchou: 這家MA是會追溯的，不簽遲早公親變事主 07/19 23:49
: 推 g8wei: 1. 已過帳重新過帳，補月結，請財務重新核帳，每月對賬完 07/19 23:53
: → g8wei: 後再年結就好了。2.檢查一下ra傳票是不是已拋，月結時ac會 07/19 23:53
: → g8wei: 轉次月ra迴轉。提供您參考 07/19 23:53
: 推 dennisxkimo: 除非你遇到這廠商家出來的 建議不要自己搞 廠商很感 07/20 07:34
: → dennisxkimo: 冒自己處理的 07/20 07:34
: → dennisxkimo: 沒合約 搞掛了 by case重整加上續簽 07/20 07:35
: 推 SeanBoog: 不太能理解為什麼板上不能討論系統問題 07/20 23:03
: 推 SeanBoog: 莫非這裡已經被定義為網管板了嗎qq 07/20 23:08
: → Weky: 沒有不能討論而是討論有沒有共視點 07/21 10:04
: → Weky: 非開源產品未公佈source code未寫出架構未提出問題 07/21 10:04
: → Weky: 我這門外漢只看到一堆財務問題然後你跟我講這是MIS板 07/21 10:04
: → Weky: 如果你裡面把相關程式的CODE問題點列出來討論就算我看不懂 07/21 10:06
: → Weky: 我也不認為他是迷路文 但今天我只看到結帳結不了 07/21 10:06
: → Weky: 我就不懂這和MIS關係到底在哪了 07/21 10:06
: 推 appledavid: 有一堆人把MIS <> ERP 不要怪他們 因為他們的薪水 07/21 13:01
: → appledavid: 真的就只有...... 07/21 13:01
: → appledavid: MIS其實廣義說是資訊化設備基本上都算 07/21 13:03
: 推 Weky: ERP系統當然可以被討論 但是資訊是不是該寫更詳盡一些 07/21 13:14
: → sopoor: 本來有回,但發現我重看一下,中文有幾個地方沒弄清楚所以刪 07/22 11:33
: → sopoor: 除,我想問一下動資料庫的原因何在?理論上應該是先補單 07/22 11:33
: → Weky: 原文有寫2016有幾個月沒做月結被硬幹 後面改不回去 07/22 18:40

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