※ 引述《patricialu (apple)》之銘言：
: 謝謝J大提供的資訊^^~
: 我在新手Q&A裡找到的定義如下:
: Q:基金當日淨值是怎麼定義的??
: A.基金公司每天收盤後（此收盤是指基金總公司所在地），會統計基金的總資產
: 並算出基金淨值。所以如果基金下單時沒有超過銀行結帳時間（通常是兩點），
: 就可以購買到當天的淨值（注意:此時的淨值還沒結算出來），尤其是境外的基金
: 當天淨值通常要第二天才看的到。另外，基金不是買股票!!淨值不會隨時跳動滴。
: 另外基金淨值跟股票不一樣，沒有所謂淨值低的容易漲，淨值高的容易跌。基金淨值
: 是基金長時間的資產累積代表值，跟漲跌是沒有對的關係。
: 這樣的意思是說假設我想購買以台股為標的物的基金
: 當天中午前的淨值是以昨天的收盤價為基準計算出來的?
: 下午收盤後會有新的價格....@@??是這個意思咩??
: 可是基金當天的價格好像不會波動哩?? :p

台股基金當天的淨值大約下午四點左右公布

如果在當天下午兩點前申購 就是買到當天淨值

: 如果是美股為主的基金
: 因為時差的關係
: 基本上今天看到的淨值就已經是美國今日的收盤價計算出的囉?

今天11/21 看到的是 美國11/20收盤後計算出來的淨值

至於美國11/21的股票還沒開盤 所以當然沒有11/21的淨值

如果你今天下午兩點之前申購 就是買到今天的淨值

而今天的淨值要等到週一才看的到～




--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.112.163.231