【成長股領軍7檔績優股出列】
時間：2021/7/25
發文：NO.1282篇
大家好，我是LEO
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❖價值決定股價
當台股來到萬八，資金展開大遷徙，航運、鋼鐵、玻璃、造紙、紡織….這些傳產寵兒，在電子業旺季即將來臨之際，是否退潮？下半年的指標股在哪裡？電子會順利接棒嗎？資金的流向跟著產業趨勢，跟著日常生活走，例如：電動車，Mini LED，低軌道衛星，利基型記憶體，就是明確的產業….法人看未來，著眼的是公司的價值，股價上漲只是附加的好處。
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❖強茂(2481)
6月獲利數字，單月稅後後淨利2.11億元、年增129%，單月EPS達0.63元，表現驚艷，近期電動車題材中包含IGBT及SIC模組，IGBT模組中的快揮發二極體及碳化矽模組中的蕭基二極體產品，強茂則皆有佈局，從小訊號二極體轉往全系列中高壓功率元件MOS、IGBT及碳化矽第三代材料產品開發及發展，是目前國內上市櫃公司少數有第三代半導體晶片出貨實績的公司，隨營收比重的逐步攀升，有利於未來評價的提升。
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❖晶豪科(3006)
受惠利基型記憶體需求爆衝，公司三大主力產品線，包括DRAM、NOR Flash、SLC NAND Flash需求非常強勁，今年營運持續向上，第一季稅後純益達6.45億元，較上季大增1.6倍，每股稅後純益2.3元，第二季營收61.75億元，又較上季成長24%，較去年同期成長92%，記憶體市況持續熱絡，滿手訂單-團隊預估今年營收獲利有望超越去年，甚至再創歷史高。
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❖光罩(2338)
6月營收達5.2億元，年增34.08%，創歷年新高，重點是晶圓代工客戶需求暢旺，稼動率維持滿載熱況，加上產品漲價效益，下半年營收有望逐季創下新高，本業獲利也將較上半年成長，它的產品主要是-半導體用的光罩，客戶群包含台積電(2330)、世界先進(5347)、韓國東部高科等，但六月自結EPS為-0.07元，主要受業外虧損影響，國內第三次無擔保轉換公司債(CB3)剛剛完成公開承銷，價格為115.23元，現股收盤才101.5元。
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❖凡甲(3526)
凡甲(連接器大廠)同時握有寧德時代與比亞迪等兩大車用客戶，6月繳出2.59億元歷年同期新高成績，年增56.35％；累計上半年營收12.55億元，較去年同期成長23.83％。除了筆電需求穩定，伺服器方面，高速線滲透率逐步提升，車用產品隨大陸自主品牌出貨成長，訂單需求持續提升，推升毛利率，加上減資後股本縮小，團隊預估今年每股EPS可望寫下新高。
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❖同欣電(6271)
CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電是星鏈（Starlink）計畫低軌衛星RF獨家供應商，星鏈計畫550公里高度的低軌道衛星-發射總量約4,000個，平均一年發射1,000個，一個衛星中約有6,000多顆RF收發模組，高達2400萬顆RF都將全部由同欣電獨家供應。6月合併營收達11.66億元、月成長0.9％，創單月歷史新高，第二季合併營收季成長9.3％至34.34億元，累計上半年合併營收為65.76億元、年增63.7％，若350公里高度的衛星發射計畫也能爭取到獨家，未來成長動能驚人。
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❖博智(8155)
伺服器產業的未來，1.後疫情時代需求仍將延續，如遠距辦公、線上服務等，2.未來5G逐漸普及，帶動雲端運算、邊緣運算、物聯網、車聯網…持續發展，未來幾年伺服器產業都會穩定成長。博智受惠伺服器及IPC挹注動能，上半年淡季不淡，團隊看好Whitley平台第二季起逐漸增量、網通400G交換器量優於去年、半導體測試板將成為新動能，高階產品比重提升、產品組合優化，今年營運表現不錯。
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㊙幸福的依靠㊙
除了這幾家公司以外，LEO發現一家員工【幸福的依靠】，第2季營運淡季不淡，下半年營運將優於上半年表現，關鍵產品已經通過重量級指標大廠出貨驗證，隨時可以出貨，帶來龐大營收挹注，LEO對它中長線營運非常看好，想知道是哪一家公司嗎？請持續追蹤-股民當家群組。
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天佑台灣，疫情早日結束❤️

【0929胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！
【大盤走勢】
最近晶圓代工、記憶體族群，順著中芯事件展開反彈，原則上以長線的角度來看，今年來說還算沒有漲到，過去這兩個交易日市場的買盤比較湧進。
抱不抱股過中秋，原則上挑選的標的，長線的位階處在相對低基期的是比較安全的，畢竟今天開高走低，連假前夕的賣壓一定會浮現，明天也一定是如此，像今天的聯電(2303)當然有利多匯集一身，昨天內、外資同買，不過也是難敵創高之後的賣壓出爐，今天也是收上影線K棒。
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【被動元件】
反而可以看到比較有題材面加持的被動元件，因為今年以來被動元件都沒有漲到，今天有國巨、鴻海結盟合作的利多，讓整個被動元件族群向上攻高，不管華新科、國巨日線圖都很雷同。
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【低基期個股】
鴻海也一樣都是處於在相對低基期的位置，低基期個股投資人反而可以安心續抱，即便這個盤在中秋過後國際面還有風吹草動，通常賣壓比較中的一定是位階高檔的個股，高位階個股像是離岸風電的部分，華城、中興電、世紀鋼，最近都有高檔轉弱的跡象，投資人稍微留意節能股，像是茂迪(6244)減資完後這兩個交易日，都是呈現黑K做收，畢竟波段漲幅已高，市場上如果面臨這種不安定之際，原則上先前漲多漲高的個股絕對是賣壓比較重的，提醒投資人這類的族群在中秋前夕，持股比重或許可以部分減碼持股比重不要太高。
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【高檔轉弱】
今年以來業績不錯，但是最近股價有高檔轉弱跡象的圓剛(2417)、圓展(3669)所謂視訊會議題材受惠股，可以看到九月份以來這兩家公司的股價反而從高檔轉弱，最近越走越低，這樣型態的個股先行避開。
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【金融股】
今天金融比較具備買氣，金融也符合再這一波以來，反而是最先破底的，位階也相當低，最近外資開始有回補的跡象，以金融股來說或許低基期也是比較安定的因素之一，市場上的籌碼該殺該賣的可能前幾天都已經賣出來了，從低基期最近有買盤青睞的個股是可以抱股過中秋的。
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＊＊萬寶週刊研究報告＊＊

對於大盤研究部說過為什麼會輪到高價股發動，就是因為外資被軋空手，不得不去買高價股才能拼績效，所以竟然外資被軋，對於指數短線就更不用擔心。但是 大立光(3008)、漢微科(3658)這些公司的股價一點都不親民，只能做指數的撐盤 真正要賺取股價的差價，還是由中低價股最有機會。

不過高價股竟然是指標當然不能不分析，研究部認為這次大立光是玩真的，現在在外資目標價都在1500元以上，更有人開玩笑喊出之前國泰金2000元的天價，反觀在大立光大漲過後，是誰會受惠呢?舉例前陣子最夯的碩禾(3691)漲到700元，看到母公司國碩(2406)反而天天漲停那誰是大立光的兄弟公司呢?就是虹光(2380)。

弘光在成立之初就擁有大立光5%的股權 而且大立光本身也是虹光的董監事，雖然之後陸續處分了大立光的股權，但是目前仍持有為不少的張數，股價卻遠低於淨值16元，在大立光買都買不到下，投資人實在可以多加留意。至於今天還有一個強勢的族群，就是台積電(2330)概念股，也是漢微科(3658)大漲的原因，中低價的相關概念股中，今天的宏康(3587)，盟立(2464)大漲 低價的帆宣(6196)卻是漲停鎖死。這反顯示出低價股更有機會。那台積電的資本支出概念股 誰最低價又有賺錢的公司呢?就是光罩(2338)，光罩身為台積電的光罩製程夥伴，公司已經連續超過15年都獲利，負債比更是低到只有10% ，財務面其實十分穩健，更重要的是光罩轉投資57%的昱嘉科技，主攻隱形眼鏡市場，並且順利轉虧為盈，大家想到今天還漲停的明基材，就是持有轉投資隱形眼鏡的公司，而未來有母以子貴的機會，而股價還遠低於淨值16.1元 實在是最便宜的台積電資本支出概念股與隱型隱靜概念股。

特斯拉大漲的原因並不只是特斯拉的電動車大賣，而是要規格化電動車的電池，連續幾天的大漲，特斯拉的供應鍊包括貿聯(3665) ，和大(1536)今天就有點漲不上去的味道，再加上電池的供應鍊，台灣目前是看的到吃不到，研究部建議短線，不要再追高特斯拉概念股，其實特斯拉給我們的啟示應該是節能相關未來的趨勢，而太陽能族群研究部認為也必須比較小心 ， 因為昨天FIRST SOLAR大跌，但比較不尋的是在中國的太陽能場傳出破產保護的消息，對全球太陽能市場應該是利多解讀，但現在竟然出現這種情況，建議先觀望。

至於LED市場前線看好，但漲幅已大建議拉回再做承接比較安全，之前提過張善政委員升官後對於4G的推動會加速，所以今天看到光通訊的股票仍表現不差，包括聯鈞(3450)、前鼎(4908)目前仍漲停鎖死。研究部還是看好有接到中華電信與遠傳電信的華電網(6163)。而在面板方面，中國面板的廠擴廠對台灣是有衝擊的，面板雙虎來是受到威脅，反而要注意燕板相關零組件，像是昨天中光電(5371)法說也特別提到要現金減資，獲利的幅度也不差，研究部認為中國可以擴面板廠，但是關鍵零組件的欠缺，正是台灣的機會所以向奇美材(4960) 明基材(8215)，這種掌握關鍵零組件的公司更有看頭，IC設計看好的早就說過，聯發科(2454)是指標，因此封測廠也會大好，今天看到京元電(2449)又大漲就顯得矽格(6257)低估了 ，但是IC設計大好後造成晶圓代工產能不足，紛紛增加資本支出這我們更要重視接到剛剛說的資本支出概念。