2020.11.01 #產業隊長假日不休息解盤

選前震盪，靜待選後趨勢將明朗
1.台股受國際股市影響，跌破季線，同學都在問，9月25日前低1萬2,149點會不會跌破？半年線1萬2,205點有沒有支撐？1萬2,000點整數關卡有沒有可能跌破？會不會因為疫情關係重演「3月驚嚇嚇」？

2.不如隊長反問一下同學：面對股票下跌，您知道怎麼處理手上股票嗎？面對下殺的盤勢，您有幾套劇本因應？

A.大盤跌，您的股票沒跌，相對強勢還反漲？
B.大盤沒跌，您的股票卻跌更深？
C.大盤跌，您的股票有些漲、有些跌？

3.無論誰當選，都無法改變經濟即將復甦的事實，也無法改變資金盛宴的狂潮，更無法撼動產業趨勢的成型！

4.只有從產業選股，從基本面扎根，功夫做得深，奇蹟天天都發生！

5.趨勢一但成型，就不會輕易改變。智慧型手機問世，2008年至今，從單鏡頭到雙鏡頭，大立光（3008）當了12年股王，有誰能告訴隊長，當中換了多少位美國總統？當中多少手機品牌潮起潮落，但多鏡頭趨勢曾幾何時改變過？數位相機被手機取代的產業典範移轉何時動搖過？答案是沒有！超微（AMD）宣布與子公司格羅方德分手，擁抱台積電（2330），台積電的競爭力曾幾何時受到美國總統影響？答案也是沒有！

6.變，就是永遠不變的道理，但所有變動的過程中，都是產業的興起與衰退，覆巢之下無完卵，產業興衰有更迭，個股強弱要區分。

7. 隊長精選4大主流產業，讓您知道下跌時該怎麼做，進退有據，溺水的時候，記得伸出手，救生員才能拉您一把！隊長跟您一起，預約第2檔南帝（2108），預約未來的大漲，看見希望！

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【0831胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！
【大盤走勢】
今天來說因為MSCI的指數權重調整多少有些震盪，權重指標明顯轉弱，股王大立光(3008)走弱，台積電(2330)今天也比較拉回整理格局，加權指數高低差已經快要200點之多，但是今天看起來好像對台股多頭不利，不過其實今天的內容來看，漲停板的家數、甚至中小型股的表現，我覺得好像是兩個世界。
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【法人做帳行情】
撇除大型股來看，比較強勢的像是貨櫃航運，法人這一波積極加碼買進，9月份是法人的做帳時間，當然也有提早結帳，提早結帳的有IC設計，聯發科(2454)、聯詠(3034)這些個股在8月中開始轉賣之後，破月線、破季線開始轉弱。
甚至是先前很熱門的ABF載版族群的南電(8046)、景碩(3189)、欣興(3037)等等都是破線轉弱的跡象，投信都是連續性的賣，9月份這種強弱表現差異會更大，傳產除了航運之外，紙類的部分第4季也醞釀漲價利多，紙類指標股像是正隆(1904)外資、投信都有著墨，近期來說9月份就聚焦在法人作帳行情，要搭上做帳列車原則上要留意投信過去沒有買，但是最近投信剛開始轉買的族群就有機會走一波上升格局，像是廣明(6188)投信在8/19買進，目前的股價距離投信的成本39.2元差距不遠，就廣明來看第2季跟惠普和解的金額跟市場預估的賠償金額少很多，所以有利空出盡的味道，協做型機器人目前廣明的全球市占率是第2名，第4季來看整體的營收狀況應該會相當不錯，投信最近剛開始轉買，可以留意是不是有持續拉升的力道。
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【台積電(2330)相關設備廠】
原則上這塊我認為中長期都不錯，5奈米、3奈米不斷的擴產加速先進製成的產能，最近投信加碼很積極的萬潤(6187)過去這兩周以來，投信買了2500多張，投信成本大約在64元左右，距離目前價位相距不遠，從業績來看，第2季營收逐月增加，目前來說萬潤第3季的營收整體的年增率有機會比去年大增5成，順著這樣的邏輯角度來推估，目前台積電CoWos封裝設備主要也是由萬潤供應，這是未來5奈米先進製程當中，最重要的封裝設備之一，以這樣的籌碼面順著技術面投信剛轉買的情況之下，很有可能9月份法人會持續做推升，這就是比較標準的投信做帳股，剛開始轉買的個股拉升的力道會非常的強。

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【離岸風電】
今天攻上漲停板的上緯投控(3708)投信過去很少著墨，一直到8/18開始買進，股價從104元到今天漲停來到142元短短兩周漲了4成，投信聯續性買進，世紀鋼(9958)也是差不多的邏輯，8/18投信幾乎第一天開始買，8月中開始買，連買兩周之後，股價沿著5日線上攻。
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我會建議投資人，可以找比較具有業績題材面、投信剛轉買、位階不高的個股，可以從均線的架構來看，像是萬潤可以沿著5日均線操作，廣明剛突破年線轉強，股價拉回5日、10日均線都可以留意到低接的時機。
9月份的行情可能大型股會稍微休息，半導體、IC設計等等可能轉趨比較弱勢的整理，因為有些法人已經在高檔路續結帳下車，反而我們要持續關注，最近外資、投信逆勢買超的族群可能在9月份就有機會拉高做帳。
順著美股的多頭氣氛還是蠻強的，蘋果跟特斯拉的股價要分拆，可能也會激勵美國市場這兩大類型指標股的買氣，台廠連動性比較高，電動車還是可以關注的，像是貿聯-KY(3665)也是很標準投信、外資同步做帳的標的，LED車燈供應鏈的聯嘉(6288)的技術型態，投信也是上周開始轉買，最近的型態、走勢相當強悍，因為7、8月份幾乎在整理，一直到8月中下旬，才剛開始轉強，比較低檔的像是和大(1536)外資開始有回補的動作，最近的股價剛好要去挑戰年線反壓的位置，特斯拉如果分拆之後還可以續飆，這些供應鏈的營運狀況就有機會走出谷底，順著這樣的資金脈動去看，這幾大類的族群，造紙、航運、電動車。
尤其特斯拉9月底有新的電池要發表，康普(4739)、美琪瑪(4721)今天就先動了，電池隔離膜的明基材(8215)今天攻上漲停，很標準的這些都是最近法人有所著墨才低部轉強，康普外資連6買，明基材上周投信才開始買第一天，這幾類的個股都有共同的特徵，法人剛轉買的底部股，很可能9月的多方主流就在這些類股身上。
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【0810胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！
【大盤走勢】
今天很明顯資金轉往過去不是這麼強勢的主流，有些低價、低基期的個股相對吸金，今天航運類的個股中場過後買單湧進，可能市場傳出航運業下半年整體的運價的部分，有機會呈現翻揚，5月以來運輸業國外的ETF上漲了將近20%，運輸類股走一個谷底翻揚，因為上半年肺炎影響，下半年各國陸續解封，甚至經濟慢慢步入軌道之後，當然會有彈升的條件存在，像是尾盤攻上漲停的陽明(2609)有時候這種雞蛋水餃股，在這種動盪之際也會吸引市場資金進入。
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【能源族群】
太陽能來說除了台積電(2330)加入RE100聯盟，擴大購買綠電的利多支撐之下，拜登的部分，政策支持綠電的發展，跟川普不太一樣，如果這次拜登能當選的話，市場也會有一些想像空間，所以今天來看，像是茂迪(6244)、聯合再生(3576)、達能(3686)，很多都攻上漲停，他們也是屬於低價型態的個股。
離岸風電的部分反而是政策面的扶持更為積極，像是世紀鋼(9958)盤中寫下波段高，永冠-KY(1589)今天表現也不錯，上緯投控(3708)7月份營收繳出不錯的成績，今天比較強勢的是新光鋼(2031)相對是位階比較低的，技術型態來看在年線之下剛剛帶量突破，技術面相當漂亮，7月營收也不錯月增、年增都有雙位數成長，也是離岸風電水下基礎設施當中主要的供應鏈之一，加上也是蘋果鋼鐵裁剪的供應商，5G版本似乎有機會使用過去的金屬機殼，對於新光鋼的業績也會有挹注，這種技術面剛轉強配合營收走高，我覺得可以比較樂觀期待接下來的反彈空間。
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【業績營收成長股】
隨著營收財報陸續公布，就像主委談到的走一個有基之彈，像是今天動到比較低價的一檔訊舟(3047)，6月營收算是相當好年增62%，技術面在7月開始轉強今天再墊高，相對來說也是7月份才開始發動，股價也便宜，市場的追價意願也高。
業績營收也很好的群電(6414)，業績指標股當中外資買的很積極，外資連續買超3個月之久，最大的原因就是群電上半年的獲利成績表現相當好，獲利創下歷史次高，上半年全球受到新冠肺炎影響，結果群電繳出這麼好的成績，最大的原因就是他在宅經濟產品別的部分，像是筆電端電源供應器的出貨有急單效應，下半年的話還有PS5，PS5的拉貨力道比原先預期還要來的強，傳出SONY這次拉貨比原先要大增1倍，過去聊到新的PS5加上宅經濟帶動之下，遊戲機的需求比過去更樂觀的增加，SONY看重這點，對於群電來說這次PS5用的電源供應器的瓦數比PS4還要高，這次的規格更高，相關的PS5需要的處理器、CPU、GPU效能大幅拉升之下，瓦數從原本的100瓦提升到300瓦，對於群電這種供應商，瓦數越高的產品毛利率越高，順著這樣的邏輯營收獲利都創高，以今天來看技術面算是剛突破過去兩個多月的整理區間，外資籌碼鎖定之下應該有機會順著營收的基本面支撐再把股價往上推升。
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【IC設計】
敦泰(3545)7月營收寫下新高，月增12%、年增40%的成長，但是今天股價買氣似乎不是很強，因為IC設計高價股今天有走弱的現象，多少有影響買氣，不過我認為應該後續性來說會反應該有的水準。
另外7月營收連續寫下新高的新唐(4919)，7月營收年增17%，新唐拉貨動能來自於筆電端的產品，下半年還有伺服器的遠端晶片一些新資料中心的客戶，應該都有機會陸續拿下訂單，整體的營運狀況原則上下半年會比上半年有更好的成績，PS5供應鏈當中像是音效晶片或者控制器的MCU也傳出有機會由新唐拿下，因為過去新唐也是SONY的供應鏈之一，敦泰跟新唐的位階在IC設計族群裡面，我覺得漲幅算是比較落後一點，接下來有沒有機會反應基本面的成長投資人可以樂觀期待。
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【強恆強族群】
PCB的操作主要走一個強勢性尬空，不管是載板當中的南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189)目前看起來股價依然看回不回，買氣很強，金向電(2368)更是如此，從今年初一路強到現在，盤中股價還寫下新高45.95元，券資比也很高來到37%，這塊來說目前市場還是樂觀看待，外資也認為這些伺服器的訂單、ABF載板還是有很大的需求，目前這塊仍然是多方的主軸不變。
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