2020.11.01 #產業隊長假日不休息解盤

選前震盪，靜待選後趨勢將明朗
1.台股受國際股市影響，跌破季線，同學都在問，9月25日前低1萬2,149點會不會跌破？半年線1萬2,205點有沒有支撐？1萬2,000點整數關卡有沒有可能跌破？會不會因為疫情關係重演「3月驚嚇嚇」？

2.不如隊長反問一下同學：面對股票下跌，您知道怎麼處理手上股票嗎？面對下殺的盤勢，您有幾套劇本因應？

A.大盤跌，您的股票沒跌，相對強勢還反漲？
B.大盤沒跌，您的股票卻跌更深？
C.大盤跌，您的股票有些漲、有些跌？

3.無論誰當選，都無法改變經濟即將復甦的事實，也無法改變資金盛宴的狂潮，更無法撼動產業趨勢的成型！

4.只有從產業選股，從基本面扎根，功夫做得深，奇蹟天天都發生！

5.趨勢一但成型，就不會輕易改變。智慧型手機問世，2008年至今，從單鏡頭到雙鏡頭，大立光（3008）當了12年股王，有誰能告訴隊長，當中換了多少位美國總統？當中多少手機品牌潮起潮落，但多鏡頭趨勢曾幾何時改變過？數位相機被手機取代的產業典範移轉何時動搖過？答案是沒有！超微（AMD）宣布與子公司格羅方德分手，擁抱台積電（2330），台積電的競爭力曾幾何時受到美國總統影響？答案也是沒有！

6.變，就是永遠不變的道理，但所有變動的過程中，都是產業的興起與衰退，覆巢之下無完卵，產業興衰有更迭，個股強弱要區分。

7. 隊長精選4大主流產業，讓您知道下跌時該怎麼做，進退有據，溺水的時候，記得伸出手，救生員才能拉您一把！隊長跟您一起，預約第2檔南帝（2108），預約未來的大漲，看見希望！

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【0831胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！
【大盤走勢】
今天來說因為MSCI的指數權重調整多少有些震盪，權重指標明顯轉弱，股王大立光(3008)走弱，台積電(2330)今天也比較拉回整理格局，加權指數高低差已經快要200點之多，但是今天看起來好像對台股多頭不利，不過其實今天的內容來看，漲停板的家數、甚至中小型股的表現，我覺得好像是兩個世界。
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【法人做帳行情】
撇除大型股來看，比較強勢的像是貨櫃航運，法人這一波積極加碼買進，9月份是法人的做帳時間，當然也有提早結帳，提早結帳的有IC設計，聯發科(2454)、聯詠(3034)這些個股在8月中開始轉賣之後，破月線、破季線開始轉弱。
甚至是先前很熱門的ABF載版族群的南電(8046)、景碩(3189)、欣興(3037)等等都是破線轉弱的跡象，投信都是連續性的賣，9月份這種強弱表現差異會更大，傳產除了航運之外，紙類的部分第4季也醞釀漲價利多，紙類指標股像是正隆(1904)外資、投信都有著墨，近期來說9月份就聚焦在法人作帳行情，要搭上做帳列車原則上要留意投信過去沒有買，但是最近投信剛開始轉買的族群就有機會走一波上升格局，像是廣明(6188)投信在8/19買進，目前的股價距離投信的成本39.2元差距不遠，就廣明來看第2季跟惠普和解的金額跟市場預估的賠償金額少很多，所以有利空出盡的味道，協做型機器人目前廣明的全球市占率是第2名，第4季來看整體的營收狀況應該會相當不錯，投信最近剛開始轉買，可以留意是不是有持續拉升的力道。
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【台積電(2330)相關設備廠】
原則上這塊我認為中長期都不錯，5奈米、3奈米不斷的擴產加速先進製成的產能，最近投信加碼很積極的萬潤(6187)過去這兩周以來，投信買了2500多張，投信成本大約在64元左右，距離目前價位相距不遠，從業績來看，第2季營收逐月增加，目前來說萬潤第3季的營收整體的年增率有機會比去年大增5成，順著這樣的邏輯角度來推估，目前台積電CoWos封裝設備主要也是由萬潤供應，這是未來5奈米先進製程當中，最重要的封裝設備之一，以這樣的籌碼面順著技術面投信剛轉買的情況之下，很有可能9月份法人會持續做推升，這就是比較標準的投信做帳股，剛開始轉買的個股拉升的力道會非常的強。

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【離岸風電】
今天攻上漲停板的上緯投控(3708)投信過去很少著墨，一直到8/18開始買進，股價從104元到今天漲停來到142元短短兩周漲了4成，投信聯續性買進，世紀鋼(9958)也是差不多的邏輯，8/18投信幾乎第一天開始買，8月中開始買，連買兩周之後，股價沿著5日線上攻。
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我會建議投資人，可以找比較具有業績題材面、投信剛轉買、位階不高的個股，可以從均線的架構來看，像是萬潤可以沿著5日均線操作，廣明剛突破年線轉強，股價拉回5日、10日均線都可以留意到低接的時機。
9月份的行情可能大型股會稍微休息，半導體、IC設計等等可能轉趨比較弱勢的整理，因為有些法人已經在高檔路續結帳下車，反而我們要持續關注，最近外資、投信逆勢買超的族群可能在9月份就有機會拉高做帳。
順著美股的多頭氣氛還是蠻強的，蘋果跟特斯拉的股價要分拆，可能也會激勵美國市場這兩大類型指標股的買氣，台廠連動性比較高，電動車還是可以關注的，像是貿聯-KY(3665)也是很標準投信、外資同步做帳的標的，LED車燈供應鏈的聯嘉(6288)的技術型態，投信也是上周開始轉買，最近的型態、走勢相當強悍，因為7、8月份幾乎在整理，一直到8月中下旬，才剛開始轉強，比較低檔的像是和大(1536)外資開始有回補的動作，最近的股價剛好要去挑戰年線反壓的位置，特斯拉如果分拆之後還可以續飆，這些供應鏈的營運狀況就有機會走出谷底，順著這樣的資金脈動去看，這幾大類的族群，造紙、航運、電動車。
尤其特斯拉9月底有新的電池要發表，康普(4739)、美琪瑪(4721)今天就先動了，電池隔離膜的明基材(8215)今天攻上漲停，很標準的這些都是最近法人有所著墨才低部轉強，康普外資連6買，明基材上周投信才開始買第一天，這幾類的個股都有共同的特徵，法人剛轉買的底部股，很可能9月的多方主流就在這些類股身上。
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昨天收盤相信很多投資人就像做了雲霄飛車，收盤的時候指數雖然還守在月線，但大家都擔心外資持續追殺台積電與鴻海的影響，沒想到歐股一開盤就氣勢如虹，美股更是大漲了九百點以上，費城半導體也漲了4%，台指期也大漲170點，整個氣氛都翻轉了。
台積電赴美真的不好嗎
其實中美貿易戰就是不斷的冷飯熱炒，台灣其實不敢說一定可以坐收漁翁之利，但是也想要左右逢源，台積電赴美國設廠大家很擔心，那怎麼當初台積電去南京設廠大家就不擔心了呢?還認為是開拓市場的利多呢?所以對於台積電赴美國設廠，我這周末看電視，看到市場不知道又跑出多少的財經專家，出來說三道四看圖說故事，一個那麼大規模的投資，一個極和台灣最優秀人才的公司，大家認為他們會不知道美國的人力成本高，會不知道供應鏈的能不能一起帶過去，這些泛泛之論我看了都覺得浪費時間，至於外資為什麼賣超台積電，這個問題就更好笑了，外資不適只有賣超台積電，他是一直在賣台股，只是台積電是最大權值，所以當然也賣得最多，跟鴻海的道理一模一樣，今天報紙有說明外資持有台積電創八年新低，但其實台積電的營收與獲利都是八年新高，大家想趁外資因為MSCI調整被迫賣出台積電的時候撿便宜，難道要等景氣復甦台積電營收又屢創新高的時候再追嗎?台積電的年線在285，我之前說過指數離高檔大約10%，但台積電目前離之前的高點20%，當然是因為外資賣超的關係，但台積電的基本面是好是壞我想已經不用再浪費唇舌，我覺得年線附近價值投資的機會也到了。至於最近市場上一直說的台積電赴美概念股，最近我們團隊也再進一步的求證，也不想人云亦云的把高階製程相關概念股就放上去，這樣對投資人來說未免太不負責任，研究清楚後會再對大家說明。
漲多是回檔還是反轉
昨天會讓大家失去信心的還有漲多的PCB與封測，因為華為的利空消息，不少公司因此大跌甚至跌停，首先我認為依存度是重點，大家都多多少少有接點華為的訂單，但你說比例高的立積(4968)跌停鎖死，我沒有意見畢竟本益比也不低了，比重也不小，但是你說華通(2313)也大跌7.5%、京元電(2449)甚至跌停鎖死我就有不同的看法，載板的南電(8046)、欣興(3037)本益比較高，你說休息室為了走更長的路，我一定可以認同，也可以靜待法人獲利了結的賣壓結束後再進場，但像華通(2313)外資與投信仍持續加碼，如果回到年線與季線36元附近，其實不失為撿便宜的機會。京元電(2449)因為外資與投信都大賣，但以今年的獲利在三元以上，如果再回到30元的起漲點，其實又是不錯的介入機會。所以第一季財報與四月營收為什麼重要，如果第一季財報三率三昇，四月營收又持續亮眼的公司，卻因為法人獲利了結而出現比較大的回檔，反而是不錯的機會。
所以昨天晚上我本來說要錄影，但因為機器設備的問題只有三分鐘，今天也有投資人問道，我們將在調整機器後，在今天開始正式錄影，不便之處請大家體諒。