晨間解析：美股大跌、外資大賣，台股考驗下檔支撐

【文／方亞申】台股週四在外資賣壓下，終場下跌131.17點，收在9315.85點，幸好成交量1057.6億元不是太大量，但指數破月線後反彈無力，且遇到美國股市大幅回檔，除非政府護盤，否則或向季線之下尋求支撐。
受到阿根廷債務違約，及葡萄牙一大型銀行再出問題，加上企業季報不太好，且芝加哥Fed銀行的製造業展望不佳，美國股市週四出現今年少見大跌，美國三大指數全部長黑摜破均線，費城半導體指數也進一步下跌，短線線型全部偏空，對國際股市將形成壓力，加上高雄嚴重氣爆，對週五台股信心將是一大考驗。
亞洲股市倒是表現相對強勢，尤其香港在滬港直通車預期下，近一個月指數快速拉升，上漲超過1500點，多頭趨勢形成。中國上證指數來到2200點，2100點以下中期底部也出現。韓國股市站穩2000點後，也具多頭走勢，加上日經指數創2月以來高點，上半年漲幅較少地區轉強，代表國際資金仍在，只是轉向基期較低地方。
台股今年基期較高，而外資不滿金管會要整頓外資報告等傳言，週四大賣104億元，同時在期貨上本來多單3000多口，轉為空單約7000口，要觀察週五是否進一步賣超。外資一直是推動今年台股上漲動力，若不能轉買，台股可能要進入一段時間整理，也印證先前金管會主委說要等到8月14日以後再談股市。所幸多頭總司令財政部長重申，台股漲多回檔是很正常現象，認為過去一段時間台股已經漲了1、2000點，只要國內經濟基本面表現依然良好，區域經濟也沒有太多變化，外資終究會選擇基本面好的地方流入。而台股震盪，可讓獲利很多的人落袋為安，讓一些信心不足的人出場。現在台股量還是很大，代表有信心的人還是會進場。顯示政策還是偏多。
不過要注意，技術上台股10日線及20日線在9429至9475點轉彎向下，短線壓力出現，而指數再拉回，看來需要測試季線9233-9150點支撐。而中線上週KD值正式交叉向下，看來整理3至5週跑不掉。
個股上，聯電(2303)、矽品(2325)、聯發科(2454)等近期召開法說會公司，股價都大跌，基本面似乎有疑慮，半導體占台股指數分量相當重，尤其是台積電一家就占台股權值比重高約12%，而自從法說會後，多家外資調降評等，雖然台積電短線賣壓差不多告一段落，但台積電既然明年有雜音，股價要再創新高可能有一定難度，尤其這次一口氣修正至季線附近，比大盤還弱，對半導體士氣是一大負面影響。如今聯電等也是同樣跌破季線走勢，整體可能要整理。
　　現在只能預期9月將登場的蘋果新機，支撐供應鏈股價，尤其是台股第二大權值股鴻海股價，至今股價還在季線之上。另一大代工廠和碩(4938)股價也在季線之上，加上股王大立光(3008)都還未跌破季線，算是電子多頭命脈所在。另外PC看好，代工廠廣達(2382)、緯創(3231)加上兩大品牌宏碁(2353)還在季線之上，至少雜音較少，歐美PC銷售情況都相當不錯，也是電子股反攻的希望所在。
　　上櫃投機指標生技股，這次炒得老高，股價一度排名台股前十大的基亞(3176)，肝癌新藥期中報告不如預期，股價大跌，其他新藥股如安成藥(4180)、智擎(4162)、台微體(4152)季線都守不住，只剩興櫃的浩鼎(4174)撐著，所幸短線新藥股都有出現抗跌跡象，但還是要等待基亞落抵後才會有較大反彈。對人氣打擊相當大。當然生技股不是只有新藥股，還有獲利基本盤的製藥及醫材可注意。
　　金融股近一個月外資大買，也使包括開發金(2883)、富邦金(2881)、元大金(2885)、中信金(2891)等民營金控，都能在除息後馬上填息，接下來就是官股三商銀及兆豐金(2886)。政策對培植台灣金融業打亞洲盃興趣濃厚，後續連「公公併」也可能登場，而升息也是金融股獲利提升的題材之一，將是台股指數能否再登高的主攻部隊。
　　中國收成股如台泥(1101)、統一(1216)、潤泰新(9945)、潤泰全(2915)、永大(1507)、櫻花(9911)、F-中租(5871)及裕融(9941)等等此時較容易盤堅。資產股味王(1203)、農林(2913)、益航(2601)、大洋(1321)、第一店(2706)、六福(2705)、欣欣(2901)、老爺知(5704)、士電(1503)、士紙(1903)、達新(1315)、國化(1713)、寶隆(1906)、南染(1410)、勤益(1437)輪動依舊。

放假了!祝福大家清明節長假期愉快

台股今最大利多,陸銀參股國銀,嚴格說
有兩大模式,1.大家知道的,雙方談妥持股
最高拉到20%,像永豐銀...

●但!偏偏這起合作案藏了很多內幕?
●更重要! 2.財長張盛和:民營化"官股銀行"
政府不反對【陸資從市場買】這是何等大
利多,為何三商銀(彰銀 第一金 華南金)
股價反應冷淡?市場聽不懂財長暗示?下週漲?
●市場懷疑:陸資藉由外資買金融?有?籌碼會說話!
從籌碼跡象找下個可能和對岸合作對象?
詭異!今外資+投信賣超1名:永豐金-為何?操作?
詭異!今外資+投信買超1名:中信金-為何?操作?
●投資新兵班第六課:教如何看報紙新聞買賣股票?
當見到報紙利多(利空)vs當時股價位階
當見到報紙利多(利空)vs之前法人買賣
當見到報紙利多(利空)vs資券.價量變化位階
●從賽博數碼"傳"欠貨款(今晚:鴻海否認)來探討
全球"消費行為改變",日後投資方向也要跟著變
(實體通路被電子商務衝擊到?)

1.收7942漲29量683億 外資+37億
---故意?無意?收盤前台股連拉6根5分紅K
指數收最高點,且,今量是三天來最大
又留下影線,長假後下週行情?關鍵在?
---外資買37億,指數漲29點,長假過後,
外資操作仍偏保守?期貨+選擇權訊號!
---大盤連拉6根5分K收最高+今量三天來最大
+留了下影線,更重要!漢微科(784元)今天
漲停>大立光(778元)漢微科今天登上股王
特別!今天是"向上爭"股王,意義?盤主流?

2.亞股漲跌互見
---韓元重貶至1123.6元 創逾半年低
北韓"開城工業" 南韓人禁入.韓股連3黑
---日圓昨見到1個月高92.53今貶至93.68
日央行今開會可望"擴寬鬆"日股大漲
2.99%近四年半高
---陸禽流感警戒升+清明連假 交投淡
農林漁牧股領跌 滬再創逾3個月低

3.國際大事VS台股
---昨美道瓊再創史高,標普近史高,費半卻
重挫0.84%,台灣半導體仍逆勢突圍,漢微科
(半導體設備)更漲停登上股王,對盤意義?
---國際原物料狂跌,玉米.白銀.橡膠,從波段
高至今重挫20%吻合空頭模式,國際發生?
國際資金流向?新興市場.亞股資金撤出?

4.今大主題!陸銀參股國銀,分兩種,雙方談妥
財長:陸資可以從台股市場買入
---財長張盛和:民營化官股不反對陸資從市場
買進股票?暗示?三商銀(彰銀.第一金.華南金)
今表現平平理由?下週彰銀.第一金.華南金?
---市場懷疑:陸資藉由外資買金融?有?籌碼會說話!
外資近三個月大買金融股?誰藏"陸資"影子在裡?
---如果外資(若實質是陸資)+陸資(合法管道談)
持股比就超過20%,台灣有多少銀行經營權會生變?
台灣的金融市場未來?
---從籌碼跡象找下個可能和對岸合作對象?
已經在談銀行有哪些? 玉山金"融資大增"意思?
---大烏龍!中國工商銀行是入股"永豐銀"非永豐金
到底差在哪?今搶進永豐金,漲停沒鎖住,操作?
---中國工商銀行入股永豐銀,原來是有內幕?和政治
人物有關係?另外何壽川獨子何奕達接永豐餘(紙)
不接永豐金(銀)何壽川不玩金融? 金融股操作?

5.投資新兵訓練班第六課:
教如何看報紙新聞買賣股票?
當見到報紙利多(利空)vs當時股價位階
當見到報紙利多(利空)vs之前法人買賣
當見到報紙利多(利空)vs資券.價量變化
這些複雜且交叉情況發生時您應該買股?賣股?

6.熱門類股VS長假後主流?
---中國禽流感,上海醫藥.東北製藥.魯抗醫藥,
都大漲,台灣生技也全紅,尤其"國光生技"
今帶量漲的股票,會是長假過後大盤主流?
(生技.半導體.IC設計.觀光.中概...)
---今天有量有價"營建.資產.高價股"下週
還有機會?操作?
---今天出量換手成功?失敗?(DRAM.太陽.LED)

7.大主題!全球"消費行為改變",日後投資方向
也要跟著變
---賽博數碼傳欠貨款(今晚:鴻海否認)是因為
實體通路被電子商務衝擊?傳欠貨款理由?
---廣宇持股賽博數碼近40%,廣宇之前股價
重挫,又是有人早知道?廣與操作?
---全球消費行為改變,投資方向也變?
電子商務衝擊實體通路?百貨.賣場萎縮?
相機銷售不好,因大家轉用手機照相+以後
還有哪些消費行為改變?商機?

***精采內容都在今晚(周三)錢線百分百,睿涵與您分享專業****