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風險值介紹與計算@ dmcthehunter - 痞客邦

因此市場若發生劇烈波動，如911恐怖攻擊或921大地震，將無法告訴我們最大損失。 風險值算式為VaR=-(μ+Z*σ)*W，在此假設某資產的報酬率呈常態分配， ...

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