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[投資理論] Markowitz's Mean-Variance 投資組合理論的潛在缺點

Markowitz 在1952年提出利用Mean (或稱一階動差) 與Variance (或稱二階動差)這兩種統計量來判別一組投資組合(portfolio) 的績效表現，該理論要求某 ...

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