你即將離開本站

並前往https://report.nat.gov.tw/ReportFront/PageSystem/reportFileDownload/C10402302/001

Risk Parity 投資組合配置分析

融風暴後，因應風險衡量方法，諸如風險值（Value-at-Risk，VaR）、條件風 ... （Market Value-Weighted Portfolio）之事後績效表現通常不佳，原因為配置.

確定！ 回上一頁

查詢 「implied value中文」的人也找了：