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VaR（Value at Risk）是什麼？公式是？ - PG財經筆記

由於虧損大於風險承受度的機率是5%，我們使用z = 1.65（Z0.95）。 假設投資組合的股票權重為w，存款的權重為(1-w)。 將VaR 公式【VaR = μ – （ ...

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