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BOCI-Prudential - Unit Trust - Fund Prices

Valuation Date NAV²; per Unit BOCIP Shenzhen Growth Fund △ 18 Nov 2021 A HKD 10.6637 BOCIP China Health Care Fund ℽ 18 Nov 2021 A HKD 9.1437 BOCIP China‑A Small and Mid Cap Fund △ 18 Nov 2021 A HKD 6.7084

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