日期 市價 淨值 折溢價 折溢價% 申購買回淨單位數 2023/07/27 22.18 22.21 ‑0.03 ‑0.14 ‑10,000,000 2023/07/26 22.2 22.31 ‑0.11 ‑0.49 ‑73,000,000 2023/07/25 22.2 22.18 0.02 0.09 ‑39,500,000
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