日期 基金名稱 海外發行公司 淨值 幣別 三個月 六個月 07/28 法巴美元短期債券基金C股(美元) 法巴基金 468.7700 美元 ‑0.01 ‑2.64 07/28 宏利環球基金‑美國債券基金AA股 宏利環球基金公司 1.0845 美元 ‑0.38 ‑7.66
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