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參加富蘭克林固定收益投資訓練研討會心得報告書

參考富蘭克林坦伯頓投資公司採用多因子風險模型為主要風險管理工具，另輔以計量GARCH模型針對短期市場 ... 式中為一N*K之風險因子曝險矩陣，代表N個資產之曝險程度。

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