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風險矩陣波動修正之風險值估計 - 輔仁大學管理學院

風險矩陣 (RiskMetrics) 模型於計算風險值時，須假設資產的報酬為常態分配，並以EWMA ... 由於風險值的概念係指「在某一特定期間中，預期損失超過風險值的機.

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