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風險矩陣波動修正之風險值估計

本研究採用J.P. Morgan 於1994 年10 月公布並推廣衡量市場風險的風險. 矩陣(RiskMetrics) 模型，風險矩陣模型假設資產報酬為常態分配，並使用. EWMA 模型來預測波動。此法 ...

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